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苏奥传感(300507)现金流量表图
苏奥传感(300507)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153379.3697633.6542443.97282715.99180393.31
收到的税费返还(万元)887.54444.62201.05199.31216.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5228.132377.741496.062084.952426.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)159495.03100456.0044141.08285000.24183036.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120778.0784678.0046517.83213523.52140674.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19434.7313485.757547.4626570.8919642.66
支付的各项税费(万元)4390.682998.321742.636245.134969.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6214.823962.592711.687774.938614.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150818.31105124.6658519.60254114.47173901.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8676.72-4668.65-14378.5230885.779135.41
收回投资收到的现金(万元)236225.62139758.1148635.71167052.5359763.21
取得投资收益收到的现金(万元)5203.281315.761219.38385.251079.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2528.25--1710.591353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9498.7352085.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241614.21141102.1294702.73178647.10114281.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7634.534936.682574.8916194.757811.11
投资支付的现金(万元)218698.03115866.0338000.00177465.0055328.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------4500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66----11694.8764531.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226332.56120802.7177390.92205354.62132170.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15281.6520299.4117311.80-26707.52-17889.36
吸收投资收到的现金(万元)949.58----1208.911208.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15999.3813499.383725.0031916.0041060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.679.93--5932.512073.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16958.8913509.313725.0039057.4244342.30
偿还债务支付的现金(万元)33399.6321395.639220.0033296.0033456.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9213.753309.66163.248914.938713.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3273.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.44763.55--1050.40586.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42613.3825468.848806.1743261.3342757.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25654.49-11959.53-5081.17-4203.911584.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-223.99-192.62-84.83312.1347.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1920.103478.61-2232.71286.47-7121.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21358.0121358.0121358.0121071.5421071.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19437.9024836.6219125.3021358.0113949.79
净利润(万元)--5290.59--17299.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---705.67--106.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--459.59--887.83--
长期待摊费用摊销(万元)------62.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.30---206.90--
固定资产报废损失(万元)--4883.51---93.52--
公允价值变动损失(万元)---914.40--913.87--
财务费用(万元)--1092.30--208.41--
投资损失(万元)--1252.51---3652.09--
递延所得税资产减少(万元)---163.31--2909.56--
递延所得税负债增加(万元)---206.07---2330.31--
存货的减少(万元)---1864.48---1304.65--
经营性应收项目的减少(万元)--11836.60--25157.47--
经营性应付项目的增加(万元)---26242.66---19138.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4668.65--30885.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24836.62--21358.01--
减:现金的期初余额(万元)--21358.01--21071.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3478.61--286.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.73--842.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-072026-04-232026-04-172025-10-27
更新时间2026-10-172026-08-072026-04-232026-04-182025-10-28
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