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中衡设计(603017)现金流量表图
中衡设计(603017)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86249.8759539.3441278.01136613.2296626.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1136.502704.561889.275566.188386.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87386.3762243.9043167.28142179.40105012.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28017.1121865.1012654.0056593.3338888.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35524.1627558.7819886.4944176.1136614.88
支付的各项税费(万元)7517.065990.922510.809748.397278.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6895.716570.015382.697805.329418.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77954.0461984.8140433.97118323.1592200.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9432.33259.092733.3123856.2512811.93
收回投资收到的现金(万元)358.38318.06--447.53172.09
取得投资收益收到的现金(万元)372.76278.93--535.94182.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)540.68286.65200.36189.52257.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89457.6463458.4733079.10--30414.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90729.4664342.1133279.4670315.7231026.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)451.29214.1362.021244.291145.04
投资支付的现金(万元)1651.00651.00300.00700.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66996.7945059.8123639.01--56100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69099.0945924.9324001.0391633.7557645.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21630.3718417.189278.43-21318.02-26618.12
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.00--1675.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------44000.0044000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1685.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147.00147.00--45675.1945685.72
偿还债务支付的现金(万元)15700.0015350.008550.0043850.0028250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5020.594377.60133.376710.981091.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------304.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112.29167.1116.03--946.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20832.8819894.718699.4050836.3630287.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20685.88-19747.71-8699.40-5161.1815397.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.16-165.21-78.41-120.35-65.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10151.66-1236.653233.93-2743.311526.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22509.7822509.7822595.2525253.0925253.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32661.4421273.1325829.1822509.7826779.35
净利润(万元)--6754.92--4775.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--394.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--308.20--692.96--
长期待摊费用摊销(万元)--14.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.09--40.79--
固定资产报废损失(万元)------2074.67--
公允价值变动损失(万元)---2196.35---1406.00--
财务费用(万元)--181.88--868.89--
投资损失(万元)--504.00---1860.12--
递延所得税资产减少(万元)---195.32---1068.81--
递延所得税负债增加(万元)---17.29---428.17--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--429.41--3125.43--
经营性应付项目的增加(万元)---5624.84--1514.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--259.09------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21273.13--22509.78--
减:现金的期初余额(万元)--22509.78--25253.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1236.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1432.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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