中财网 中财网股票行情
中密控股(300470)现金流量表图
中密控股(300470)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82726.5556533.1128594.72127764.2778846.11
收到的税费返还(万元)137.53133.79133.79----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2292.341718.32514.584027.522851.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85156.4258385.2229243.09131791.7981697.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19255.2614918.518631.8228284.8217552.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30026.0222022.1013592.2637518.3428946.10
支付的各项税费(万元)12152.368637.584424.4415821.2712162.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7714.364474.791952.999286.968059.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69148.0050052.9928601.5190911.3866721.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16008.428332.23641.5740880.4114976.45
收回投资收到的现金(万元)114895.3267987.7337684.67140098.2997850.30
取得投资收益收到的现金(万元)1454.111037.32705.16746.98814.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.236.781.7316.6913.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116361.6769031.8338391.57140861.9598677.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6915.535464.563636.079269.716632.50
投资支付的现金(万元)115737.3365532.9835518.11165661.08114061.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122652.8770997.5439154.17174930.80120693.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6291.20-1965.71-762.60-34068.84-22016.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)692.54630.83--452.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)692.54630.83310.00452.88--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10398.0910398.09--18497.6710398.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.43646.27--1521.361299.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11139.5111044.36398.0820019.0311698.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10446.98-10413.52-88.09-19566.15-11698.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-629.93-538.52-261.80276.41411.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1359.68-4585.52-470.92-12478.17-18326.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22827.3922827.3922827.3935305.5735305.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21467.7118241.8822356.4722827.3916979.23
净利润(万元)--13504.57--38568.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1052.69--2732.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.88--1451.45--
长期待摊费用摊销(万元)--6.77--31.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.83---8.33--
固定资产报废损失(万元)--0.46------
公允价值变动损失(万元)---294.87---243.41--
财务费用(万元)--493.15---362.18--
投资损失(万元)---948.75---1475.66--
递延所得税资产减少(万元)---517.67---778.04--
递延所得税负债增加(万元)---98.66---201.25--
存货的减少(万元)--3640.05---335.24--
经营性应收项目的减少(万元)---9491.56---42997.54--
经营性应付项目的增加(万元)---3927.60--36476.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8332.23--40880.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18241.88--22827.39--
减:现金的期初余额(万元)--22827.39--35305.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4585.52---12478.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.00--192.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-242026-04-232026-04-142025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-04-152025-10-30
↑返回页顶↑

转至中密控股（300470）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。