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冰川网络(300533)现金流量表图
冰川网络(300533)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201813.07133316.2366013.72270492.38204213.50
收到的税费返还(万元)47.79-40.24--95.2595.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1175.631031.18406.623276.063008.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203036.49134307.1766420.34273863.69207316.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8291.384838.352242.6110647.869187.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52523.9833792.7119111.5064112.6549679.11
支付的各项税费(万元)2105.941054.30656.374636.873102.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)134690.3585330.8746486.47126933.6786306.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197611.66125016.2268496.95206331.05148276.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5424.839290.94-2076.6167532.6459040.01
收回投资收到的现金(万元)198705.45179165.003000.00218163.69175667.59
取得投资收益收到的现金(万元)6074.855893.88971.074740.563875.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.1512.130.03100.1596.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204792.45185071.003971.10223004.39179639.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2488.061876.70882.702342.491452.94
投资支付的现金(万元)186907.00162038.805000.00284362.44243731.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189395.06163915.505882.70286704.94245184.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15397.3921155.50-1911.59-63700.54-65544.31
吸收投资收到的现金(万元)------83.6083.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------83.6083.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23446.2023446.20--23446.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1338.83833.54392.731995.331360.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24785.0324279.74392.7325441.531360.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24785.03-24279.74-392.73-25357.93-1276.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1281.95-854.42-260.26-384.69-260.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5244.755312.29-4641.20-21910.51-8041.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30245.8030245.8030245.8052156.3252156.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25001.0535558.1025604.6130245.8044115.10
净利润(万元)---3144.61--50145.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---167.73--859.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.32--119.14--
长期待摊费用摊销(万元)------504.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.96---63.38--
固定资产报废损失(万元)--236.58--2.40--
公允价值变动损失(万元)---2414.99---2698.49--
财务费用(万元)--599.44--141.94--
投资损失(万元)---597.07---3575.09--
递延所得税资产减少(万元)---225.70--445.77--
递延所得税负债增加(万元)---199.63---81.33--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--3412.47--3969.48--
经营性应付项目的增加(万元)--10629.37--15311.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9290.94--67532.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35558.10--30245.80--
减:现金的期初余额(万元)--30245.80--52156.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5312.29---21910.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--761.88--1659.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-212026-10-27
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