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正业科技(300410)现金流量表图
正业科技(300410)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84607.8955226.2526795.2280020.7456328.58
收到的税费返还(万元)743.78690.48399.31668.23433.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1318.46935.87388.523164.982231.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86670.1256852.6027583.0583853.9558992.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47688.1728739.2413097.6440921.2926804.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14669.0810035.165234.1219767.3415156.86
支付的各项税费(万元)4581.253580.532335.783795.932599.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7039.564675.542222.6512100.8310099.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73978.0647030.4822890.2076585.4054660.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12692.069822.124692.857268.554332.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.5077.1224.226972.336963.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)30.0030.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109.50107.1224.226972.336963.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294.42515.05475.171067.43547.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1086.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1294.42515.05475.172154.41547.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1184.92-407.94-450.964817.936416.14
吸收投资收到的现金(万元)800.00400.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)800.00400.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17499.8913166.008666.0033983.8826593.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----835.003099.811088.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18299.8913566.009701.0037083.6927682.54
偿还债务支付的现金(万元)24223.1117175.115562.6134050.4525477.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)798.09601.32314.511387.811075.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)206.89126.9489.494755.754500.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25228.0817903.375966.6140194.0131054.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6928.20-4337.373734.39-3110.32-3371.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.58-7.05---0.342.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4563.365069.777976.288975.837379.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12138.2012138.2012156.643162.383162.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16701.5717207.9720132.9212138.2010541.83
净利润(万元)--2160.64--3316.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--543.43--757.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.34--231.68--
长期待摊费用摊销(万元)------377.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.02---1160.73--
固定资产报废损失(万元)--725.08--15.82--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--670.98--1552.15--
投资损失(万元)---76.27--103.04--
递延所得税资产减少(万元)--3.65--72.04--
递延所得税负债增加(万元)---15.83---104.77--
存货的减少(万元)---21293.49--2315.31--
经营性应收项目的减少(万元)--160.97---5484.14--
经营性应付项目的增加(万元)--26698.24--3715.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9822.12--7268.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17207.97--12138.20--
减:现金的期初余额(万元)--12138.20--3162.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5069.77--8975.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--90.53--176.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-282026-04-142025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-292026-04-152025-10-26
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