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凯中精密(002823)现金流量表图
凯中精密(002823)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207717.72133367.7463547.10273735.19204782.92
收到的税费返还(万元)5078.792696.781181.025271.793367.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3904.50473.773571.962791.281769.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216701.00136538.3068300.07281798.26209919.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117874.8870903.9133893.71144517.78109861.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50044.6532178.7715545.6771381.5548351.64
支付的各项税费(万元)5668.743948.542528.5910681.859697.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10196.915281.106244.608378.376817.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183785.18112312.3158212.58234959.55174727.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32915.8324225.9810087.5046838.7035192.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4715.9011.505.575.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1306.20537.40537.40420.06--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1324.67553.30548.90425.636.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20532.058320.882958.9316312.289818.31
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)943.90203.20203.201857.591857.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21475.958524.083162.1318169.8811675.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20151.28-7970.78-2613.23-17744.25-11669.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81527.0561365.4225710.37116325.9575573.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1432.631406.70--1373.881341.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82959.6962772.1125710.37117699.8376914.77
偿还债务支付的现金(万元)82011.8169539.3034177.20122650.2284881.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15622.148711.02478.6614182.3213239.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--2808.331215.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97633.9578250.3234655.85139640.8799335.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14674.27-15478.21-8945.48-21941.04-22421.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-872.12-941.17-591.361010.601056.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2781.84-164.19-2062.588164.012157.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19637.0919637.0919637.0911473.0811473.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16855.2519472.9017574.5119637.0913631.39
净利润(万元)--10469.22--23359.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2254.66--3018.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1278.30--2489.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.52--9.44--
固定资产报废损失(万元)--9434.25--18827.10--
公允价值变动损失(万元)---617.30---4.29--
财务费用(万元)--1335.07--3334.42--
投资损失(万元)---112.20--1437.53--
递延所得税资产减少(万元)---138.81--40.24--
递延所得税负债增加(万元)--139.51---109.14--
存货的减少(万元)---7744.69--1385.91--
经营性应收项目的减少(万元)---11961.56---7934.32--
经营性应付项目的增加(万元)--18357.46---1035.22--
其他(万元)------72.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24225.98--46838.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19472.90--19637.09--
减:现金的期初余额(万元)--19637.09--11473.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164.19--8164.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--288.60--604.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-152025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-152025-10-24
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