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金冠股份(300510)现金流量表图
金冠股份(300510)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70305.8646015.0023998.75123920.3190187.05
收到的税费返还(万元)180.272.830.869.2710.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3185.592008.581640.595883.135695.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73671.7248026.4125640.21129812.7195893.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48159.1233420.3217287.3871318.3949005.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10919.827419.223082.2216388.7812527.44
支付的各项税费(万元)1216.63787.64450.302805.512073.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21493.9715426.656759.4321212.3916425.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81789.5557053.8327579.33111725.0880031.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8117.83-9027.42-1939.1318087.6415861.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.299.298.6116.7211.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------705.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.299.298.61722.22716.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)335.60134.3414.761701.27932.47
投资支付的现金(万元)4000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4335.60134.3414.761701.27932.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4326.31-125.05-6.15-979.05-215.64
吸收投资收到的现金(万元)------312.5022.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------312.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31504.4220536.065820.2424675.3816987.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31504.4220536.065820.2424987.8817009.88
偿还债务支付的现金(万元)18353.1911409.197302.5042019.7032823.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)622.24376.41179.131133.73936.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430.18372.42----327.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19405.6112158.027634.7943930.2734087.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12098.818378.04-1814.54-18942.38-17077.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-345.33-774.42-3759.81-1833.79-1431.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19740.2519740.2519740.2521574.0521574.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19394.9218965.8315980.4419740.2520142.52
净利润(万元)---7390.19---33486.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---217.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--205.53--371.32--
长期待摊费用摊销(万元)--21.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.19---82.95--
固定资产报废损失(万元)---0.36--5192.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--408.43--1221.40--
投资损失(万元)--40.84---29.60--
递延所得税资产减少(万元)--166.64---550.22--
递延所得税负债增加(万元)---73.28--120.89--
存货的减少(万元)---2772.46--10102.54--
经营性应收项目的减少(万元)--6249.01--15559.96--
经营性应付项目的增加(万元)---8348.00---2327.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9027.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18965.83--19740.25--
减:现金的期初余额(万元)--19740.25--21574.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---774.42------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--316.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
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