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安车检测(300572)现金流量表图
安车检测(300572)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33406.1621167.399527.3159884.7741589.03
收到的税费返还(万元)460.8294.74--54.6554.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3024.741253.39994.095624.992587.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36891.7222515.5310521.4065564.4144231.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17377.1511971.495636.7223536.1016355.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16236.7511018.705820.7021634.9816805.70
支付的各项税费(万元)2734.281800.00958.802043.041167.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6078.332971.191553.7712856.727739.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42426.4927761.3913969.9960070.8342067.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5534.78-5245.86-3448.605493.582163.73
收回投资收到的现金(万元)284749.82192449.8299300.00205901.49133483.75
取得投资收益收到的现金(万元)1059.77687.96298.86849.01653.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.0830.0826.6314.9612.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)294.31294.31--35.006.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213.505.00--18.636.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286347.49193467.1899625.49206819.09134162.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1896.481704.33287.162492.85875.88
投资支付的现金(万元)236904.00191644.0073549.00230595.00150894.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------99.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--106.245.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238800.48193348.3373836.16233293.54151775.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)47547.01118.8525789.33-26474.45-17613.46
吸收投资收到的现金(万元)3269.543269.54--75.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5554.502050.00--1033.391044.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)734.661323.3043.36807.10624.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9558.696642.8443.361915.501743.86
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--35.439.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248.7015.657.782566.652550.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)208.50----2550.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6368.825936.373877.564978.966440.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7617.526952.023885.347581.059000.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1941.17-309.18-3841.98-5665.55-7256.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43953.40-5436.1918498.75-26646.42-22706.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64046.8064046.8064046.8090693.2290693.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108000.2158610.6182545.5664046.8067986.59
净利润(万元)---4082.23---19802.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--365.89--17158.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.73--77.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1402.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.98---404.19--
固定资产报废损失(万元)--859.19--7.58--
公允价值变动损失(万元)-------3230.50--
财务费用(万元)--192.91---291.95--
投资损失(万元)---959.07---1030.84--
递延所得税资产减少(万元)---262.47---263.10--
递延所得税负债增加(万元)---522.81--25.56--
存货的减少(万元)--4542.77---5793.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2283.22--5188.00--
经营性应付项目的增加(万元)---9341.76--6728.82--
其他(万元)--69.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5245.86--5493.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58610.61--64046.80--
减:现金的期初余额(万元)--64046.80--90693.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5436.19---26646.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------700.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1684.44--3838.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-26
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