中财网 中财网股票行情
新美星(300509)现金流量表图
新美星(300509)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103769.7563081.9834364.47123680.4497613.05
收到的税费返还(万元)1873.171570.541120.182639.802191.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2193.751519.54955.605309.542443.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107836.6766172.0636440.25131629.78102248.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63211.2941238.8020240.0783794.8965340.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16297.5311723.286651.8319252.4114640.15
支付的各项税费(万元)3773.252798.471090.402386.061437.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5794.613312.44840.874701.563144.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89076.6859073.0028823.18110134.9284563.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18759.997099.067617.0721494.8617685.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------6.935.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)81.2680.8267.7822.9719.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)210.93207.98--573.35494.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292.19288.8067.78603.24520.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1502.131445.97990.361687.961083.19
投资支付的现金(万元)------400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------667.78568.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1502.131445.97990.362755.742051.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1209.94-1157.16-922.58-2152.49-1530.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51492.1831782.1813800.0055120.0040410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51492.1831782.1813800.0055120.0040410.00
偿还债务支付的现金(万元)40592.0019902.007300.0037318.0027690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5301.59520.26244.845160.294938.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)141.42143.84--588.63453.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46035.0120566.107544.8443066.9233082.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5457.1611216.086255.1612053.087327.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2640.56-1865.69-1638.06-1767.49-646.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20366.6515292.2811311.5929627.9522835.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88153.5688153.5688153.5658525.6158525.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108520.21103445.8499465.1588153.5681361.06
净利润(万元)--5599.76--12564.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2049.08--2305.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.39--284.74--
长期待摊费用摊销(万元)------169.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--187.93--2.20--
固定资产报废损失(万元)--1217.79------
公允价值变动损失(万元)--14.36---282.13--
财务费用(万元)--2360.04--1926.70--
投资损失(万元)--54.97--394.95--
递延所得税资产减少(万元)---452.48---571.32--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8575.49--8345.16--
经营性应收项目的减少(万元)---6611.19---2790.73--
经营性应付项目的增加(万元)---6326.14---3704.39--
其他(万元)---44.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7099.06--21494.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103445.84--88153.56--
减:现金的期初余额(万元)--88153.56--58525.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15292.28--29627.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--154.45--390.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-242026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-242026-04-272026-04-272025-10-24
↑返回页顶↑

转至新美星（300509）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。