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世名科技(300522)现金流量表图
世名科技(300522)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42428.9428167.147105.3247226.6731894.16
收到的税费返还(万元)287.70155.4516.73228.25186.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)597.74430.11317.03605.05321.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43314.3728752.697439.0748059.9732402.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31037.1522689.087003.9329951.9822396.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7963.445512.373259.929925.747999.28
支付的各项税费(万元)1319.531077.64258.413445.962386.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2309.981268.62840.353596.322628.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42630.1030547.7111362.6146920.0035410.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)684.27-1795.03-3923.541139.97-3008.63
收回投资收到的现金(万元)----1332.803450.006390.00
取得投资收益收到的现金(万元)------8.708.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7815.202.98924.8558.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3342.801332.80--4991.8935.71
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3359.581348.001335.789375.456492.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8056.817321.882215.508005.934916.24
投资支付的现金(万元)3276.77----2800.002800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11333.587321.882215.5010805.937716.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7974.00-5973.89-879.72-1430.48-1223.26
吸收投资收到的现金(万元)------2266.67680.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2266.67--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19900.0016900.005000.0029700.0024711.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19900.0016900.005000.0031966.6725391.09
偿还债务支付的现金(万元)12102.006201.002201.0028984.0019784.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1635.811478.4581.031744.381630.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19.5519.55--79.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13757.367699.002282.0330808.2921415.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6142.649201.002717.971158.383975.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.66-3.92-1.79-1.490.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1152.751428.16-2087.08866.38-256.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14650.5314650.5314650.5313784.1513784.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13497.7816078.6912563.4514650.5313527.57
净利润(万元)--148.93--1683.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.35--809.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--181.58--583.81--
长期待摊费用摊销(万元)--179.28--394.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.06--68.15--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------670.92--
财务费用(万元)--195.54--466.64--
投资损失(万元)--8.55--229.87--
递延所得税资产减少(万元)---656.44---551.03--
递延所得税负债增加(万元)--132.07--119.23--
存货的减少(万元)---3675.33---1455.14--
经营性应收项目的减少(万元)---1822.20---6592.32--
经营性应付项目的增加(万元)--443.63--80.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1795.03--1139.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16078.69--14650.53--
减:现金的期初余额(万元)--14650.53--13784.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1428.16--866.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--120.33---75.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.44--44.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-142026-03-212025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-152026-03-212025-10-30
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