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凤形股份(002760)现金流量表图
凤形股份(002760)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78256.9746768.4514432.3656077.0148517.30
收到的税费返还(万元)631.65557.22256.04742.99842.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2872.262199.62461.281494.452388.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81760.8849525.2815149.6858314.4551748.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72656.7149459.1821277.9833487.6534321.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9663.796939.443904.7111302.798559.67
支付的各项税费(万元)2738.621657.50939.523044.302668.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4563.722354.221134.053281.883657.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89622.8460410.3527256.2651116.6149207.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7861.95-10885.07-12106.587197.842541.23
收回投资收到的现金(万元)33600.0018000.001000.0037000.0021000.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.112.982.98379.70176.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.690.65--373.5260.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33619.8018003.631002.9837753.2121236.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)251.46211.7247.39488.77394.94
投资支付的现金(万元)35282.3816000.008000.0047000.0038000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35533.8316211.728047.3947488.7738394.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1914.041791.92-7044.40-9735.56-17157.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3900.001900.001000.00500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------159.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3900.001900.001000.00659.41500.00
偿还债务支付的现金(万元)2530.001000.001000.003500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95.6164.699.08180.94149.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--195.97--245.382.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2625.611260.661009.083926.323152.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1274.39639.34-9.08-3266.90-2652.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.85-6.33-2.46-9.72-16.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8517.45-8460.14-19162.52-5814.34-17285.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25370.4525370.4525370.4531184.7831184.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16853.0016910.306207.9325370.4513898.92
净利润(万元)--778.31--2017.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---251.80--208.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.62--408.08--
长期待摊费用摊销(万元)------74.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.04--10.14--
固定资产报废损失(万元)--1602.19--98.23--
公允价值变动损失(万元)---15.94---11.59--
财务费用(万元)---106.28--194.69--
投资损失(万元)---49.23---705.18--
递延所得税资产减少(万元)--26.31---139.08--
递延所得税负债增加(万元)-------39.27--
存货的减少(万元)---23453.56--2427.70--
经营性应收项目的减少(万元)---456.05--1164.40--
经营性应付项目的增加(万元)--10621.63---2286.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10885.07--7197.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16910.30--25370.45--
减:现金的期初余额(万元)--25370.45--31184.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8460.14---5814.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.83--206.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-192026-04-272026-04-082025-10-26
更新时间2026-10-222026-08-192026-04-282026-04-102025-10-28
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