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东方中科(002819)现金流量表图
东方中科(002819)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246773.54162417.9374663.45348277.20233405.74
收到的税费返还(万元)1007.51646.94615.851121.951066.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39759.8918395.506412.8162984.3533289.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)384114.01258853.70112834.45566019.37373078.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)211257.75144302.9373889.97266007.14190246.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37337.8826869.1115490.6949970.8639301.57
支付的各项税费(万元)7922.606196.303401.9210569.107641.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41051.3220587.759852.5971330.8740294.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)393846.96274404.55134431.75545310.83378641.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9732.95-15550.85-21597.3020708.54-5562.36
收回投资收到的现金(万元)148135.6091715.6047643.76155467.43121211.17
取得投资收益收到的现金(万元)879.43635.56357.271304.16924.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.62217.7312.50176.82153.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------533.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.21------41.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149256.8592588.1048013.52157543.43122864.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)912.65493.36201.11935.69597.24
投资支付的现金(万元)142600.0078200.0032400.00172684.00122784.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143512.6578693.3632601.11173619.69123381.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5744.2013894.7415412.42-16076.26-517.02
吸收投资收到的现金(万元)------319.50319.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14079.007499.003099.0022114.8519764.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24176.82--14001.00--27500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38255.8229000.0017100.0051934.3547584.35
偿还债务支付的现金(万元)12174.006274.002800.0012340.0011870.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2031.861600.03145.681868.261722.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)902.16902.16--667.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27490.3517600.0015262.50--42595.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41696.2231592.7018208.1863432.5756187.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3440.40-2592.70-1108.18-11498.23-8603.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.52-56.39-11.3080.2477.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7468.66-4305.20-7304.36-6785.71-14605.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27989.9227989.9228009.9734775.6334775.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20521.2623684.7220705.6127989.9220170.39
净利润(万元)---6732.07---18417.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2098.70--3995.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---138.22---103.21--
固定资产报废损失(万元)--1746.86--3885.34--
公允价值变动损失(万元)---220.47---856.78--
财务费用(万元)--491.13--2554.68--
投资损失(万元)---509.78---689.31--
递延所得税资产减少(万元)---638.89---779.23--
递延所得税负债增加(万元)--219.78---509.25--
存货的减少(万元)---7711.91--4935.70--
经营性应收项目的减少(万元)--4448.31---13925.63--
经营性应付项目的增加(万元)---11416.59--23517.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23684.72--27989.92--
减:现金的期初余额(万元)--27989.92--34775.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-232025-10-26
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