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健盛集团(603558)现金流量表图
健盛集团(603558)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190002.79129202.0569924.82256428.50190438.39
收到的税费返还(万元)15892.6710832.924207.5422612.3617153.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4278.093475.413301.148589.448903.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210173.55143510.3877433.49287630.30216495.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112900.6677961.8837568.27124641.7998376.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59241.4439508.3118989.9071389.0053669.45
支付的各项税费(万元)12757.298957.805478.9118701.8514527.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7233.655727.642914.6012314.6311127.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192133.04132155.6364951.69227047.26177701.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18040.5111354.7512481.8060583.0438793.56
收回投资收到的现金(万元)5002.895002.895002.89----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1529.35511.29379.2918806.9119998.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.882972.882972.881576.544209.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9505.128487.068355.0620383.4624208.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34582.9127264.3912021.7224729.0115170.25
投资支付的现金(万元)------6000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)208.98212.29212.222972.884378.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34791.8927476.6812233.9433701.8920548.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25286.77-18989.61-3878.87-13318.433659.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152365.0295873.0253295.05157418.80136864.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.00300.0013.7413.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152665.0296173.0253595.05157432.54136878.02
偿还债务支付的现金(万元)115845.7372072.6148879.95142355.36113608.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23443.1912931.19673.2321665.3821051.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13051.549549.133862.6424620.1213041.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152340.4594552.9353415.83188640.86147701.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)324.571620.09179.22-31208.32-10823.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7488.82-4534.75-2752.43-2375.49-2753.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14410.51-10549.536029.7113680.8028876.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41804.3341804.3341804.3328123.5428123.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27393.8231254.8047834.0541804.3356999.83
净利润(万元)--17467.08--40492.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26.52--1189.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--568.15--1300.35--
长期待摊费用摊销(万元)------803.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---224.48---7095.52--
固定资产报废损失(万元)--7874.88--217.08--
公允价值变动损失(万元)---66.99---332.58--
财务费用(万元)--2237.74--640.79--
投资损失(万元)---29.68--219.36--
递延所得税资产减少(万元)--25.63---74.25--
递延所得税负债增加(万元)---17.45---184.29--
存货的减少(万元)---18510.15--6419.56--
经营性应收项目的减少(万元)--5643.73--3892.67--
经营性应付项目的增加(万元)---4015.35---4007.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11354.75--60583.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31254.80--41804.33--
减:现金的期初余额(万元)--41804.33--28123.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10549.53--13680.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---255.91--216.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------50.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-032026-04-232026-03-122025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-032026-04-232026-03-132025-10-28
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