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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214784.53145245.3452814.33207928.24146993.78
收到的税费返还(万元)704.84653.44525.732445.032187.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9397.996162.312736.1511013.9711758.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)224887.36152061.0956076.20221387.24160939.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95711.9563366.3027392.2196410.4473473.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29508.0121270.1012815.4837850.5628733.04
支付的各项税费(万元)12487.589361.015738.9122734.7420035.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38308.7022740.0211605.1447530.6539882.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176016.24116737.4257551.74204526.39162124.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)48871.1235323.67-1475.5416860.85-1184.17
收回投资收到的现金(万元)6000.006051.003001.011519.191219.19
取得投资收益收到的现金(万元)179.81102.881.8159.6518.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.351.85--92.88127.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30415.20--6331.0240928.1914321.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36617.3721390.769333.8442599.9015686.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7894.955055.735056.8015917.667872.87
投资支付的现金(万元)3389.003389.003000.003264.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4411.624401.01
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33491.66--9012.2060414.5532974.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46765.4721430.7317069.0184008.5045248.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10148.10-39.98-7735.17-41408.60-29562.31
吸收投资收到的现金(万元)280.00210.0070.002960.002940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)280.00210.0070.002960.002940.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48447.3938539.3918776.00112044.5084156.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4005.85----115.831810.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52733.2442244.1418846.00115120.3288906.11
偿还债务支付的现金(万元)78466.1143331.3722589.6786552.0464386.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16523.248635.62982.8310520.319618.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1272.73490.69129.19882.04100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5629.7417600.00782.797568.129070.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100619.1054942.5024355.29104640.4783075.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47885.86-12698.36-5509.2910479.855830.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.46-8.65-0.01-24.800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9172.3022576.68-14720.00-14092.70-24915.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50952.2550952.2550952.2565044.9565044.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41779.9573528.9336232.2550952.2540128.95
净利润(万元)--8042.20--9334.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6452.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--555.67--981.10--
长期待摊费用摊销(万元)------471.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.65--277.15--
固定资产报废损失(万元)--7104.35--233.39--
公允价值变动损失(万元)--41.20---55.67--
财务费用(万元)--1957.26--4121.89--
投资损失(万元)---2868.78--2119.86--
递延所得税资产减少(万元)---703.13---919.84--
递延所得税负债增加(万元)---20.49---432.39--
存货的减少(万元)---11767.64---40151.59--
经营性应收项目的减少(万元)--61411.29---21369.04--
经营性应付项目的增加(万元)---27140.69--27262.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--16860.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73528.93--50952.25--
减:现金的期初余额(万元)--50952.25--65044.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---14092.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--15144.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--1394.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
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