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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)824086.35552212.10208308.71894417.66699452.10
收到的税费返还(万元)1977.621843.26618.584487.69357.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37564.9325659.0520714.4441747.4229602.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)863628.90579714.40229641.73940652.78729412.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)768105.56531071.18210084.60801275.55678553.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19354.4313105.297035.4325435.7319574.23
支付的各项税费(万元)13398.869915.244397.8716997.5210305.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)79336.3765627.2035898.7892649.6273922.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)880195.23619718.92257416.68936358.42782355.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16566.33-40004.51-27774.954294.35-52943.48
收回投资收到的现金(万元)4208.83----160.332097.11
取得投资收益收到的现金(万元)------2.1080.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.736.003.00149.2661.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4399.566.003.00311.692238.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15358.926132.184524.6119531.5812880.65
投资支付的现金(万元)13708.55208.55--169.082500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29067.476340.734524.6119700.6615380.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24667.91-6334.73-4521.61-19388.97-13141.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)457060.92330745.71174545.71560497.81454258.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)457060.92330745.71174545.71560497.81454258.40
偿还债务支付的现金(万元)428284.90286009.90156380.00542471.80397791.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7007.024644.042337.0216775.8012623.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------881.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)150.00150.00150.0015.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)435441.92290803.94158867.02559262.89410415.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21618.9939941.7715678.691234.9243843.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-265.63-121.30-70.78-184.82-8.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19880.87-6518.77-16688.65-14044.52-22250.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71625.1771625.1771625.1785669.6985669.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51744.3065106.4054936.5271625.1763418.79
净利润(万元)--39364.55---29401.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3193.35--29800.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--330.05--679.52--
长期待摊费用摊销(万元)------98.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.15--230.50--
固定资产报废损失(万元)--7386.69--7.66--
公允价值变动损失(万元)--596.91---1356.41--
财务费用(万元)--5775.58--13929.43--
投资损失(万元)---2120.22--1258.14--
递延所得税资产减少(万元)---2231.67--325.09--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---81318.74--33389.44--
经营性应收项目的减少(万元)---31040.12---88251.67--
经营性应付项目的增加(万元)--19177.14--21407.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40004.51--4294.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65106.40--71625.17--
减:现金的期初余额(万元)--71625.17--85669.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6518.77---14044.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--559.76--6439.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-30
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