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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80645.4149400.5323040.10133395.9082577.10
收到的税费返还(万元)105.44105.3296.1869.05201.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14843.2112749.302980.178106.398676.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95594.0662255.1626116.45141571.3591454.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39547.2925025.8413008.3662240.2346408.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33811.0824460.3014938.8246340.0235090.91
支付的各项税费(万元)3252.422246.501437.394407.183471.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12821.849343.755642.2622367.7721755.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89432.6361076.3935026.84135355.21106726.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6161.421178.77-8910.396216.14-15272.06
收回投资收到的现金(万元)46262.9635878.9121524.2928038.3622051.58
取得投资收益收到的现金(万元)5320.533815.933265.002033.421692.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.130.740.0010.59238.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.00100.0050.0024.2748.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51751.6239795.5824839.2930106.6324031.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)566.26432.29132.501204.50317.64
投资支付的现金(万元)50580.7131719.5113900.0024093.9522097.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33.00--132.000.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51179.9632151.8014164.5025328.8222415.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)571.667643.7810674.794777.811615.96
吸收投资收到的现金(万元)0.01--0.0049.4549.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.01--0.0049.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3800.002100.00600.0082278.7581212.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97.7092.6019.001538.12125.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3897.712192.60619.0083866.3281387.59
偿还债务支付的现金(万元)20997.857824.04889.7231479.3167442.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2069.591870.011598.951914.011171.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)460.26308.6649.00466.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6351.605152.751242.4253828.957550.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29419.0414846.803731.0987222.2776163.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25521.33-12654.20-3112.09-3355.955223.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.47-0.47---0.23--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18788.72-3832.12-1347.697637.77-8432.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76339.3876339.3876339.3868701.6168701.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57550.6672507.2674991.6976339.3860269.26
净利润(万元)---1614.95---39272.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16929.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.59--981.01--
长期待摊费用摊销(万元)--405.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.50---67.95--
固定资产报废损失(万元)--13.40--3125.98--
公允价值变动损失(万元)---2.09--53.64--
财务费用(万元)--1461.38--3189.86--
投资损失(万元)---2365.32---1398.85--
递延所得税资产减少(万元)---392.86---468.84--
递延所得税负债增加(万元)--392.90--576.85--
存货的减少(万元)---408.52--413.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8059.12---5708.93--
经营性应付项目的增加(万元)---10934.68--8395.95--
其他(万元)-------22.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1178.77--6216.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72507.26--76339.38--
减:现金的期初余额(万元)--76339.38--68701.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3832.12--7637.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---593.19--5681.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5209.38--12430.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-302026-04-232025-11-01
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