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神思电子(300479)现金流量表图
神思电子(300479)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42048.5528037.3311033.35101472.5119434.66
收到的税费返还(万元)514.72482.13429.00321.06275.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6539.526164.38443.2418269.4415666.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49102.7934683.8311905.58120063.0135376.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64239.5945720.4225410.4460735.5038313.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15597.1610602.906027.6519442.5014452.03
支付的各项税费(万元)4052.753933.603789.742351.751521.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11486.599083.275756.8222436.2816263.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95376.0869340.1940984.65104966.0370550.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46273.29-34656.35-29079.0715096.97-35174.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.991.21--7.672.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.991.21--7.672.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1742.871052.20422.692817.611874.47
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1742.871052.20422.692817.611874.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1736.88-1050.99-422.69-2809.94-1872.33
吸收投资收到的现金(万元)444.00248.0098.00498.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)444.00248.0098.00498.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10843.679331.41791.8311045.617774.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------34.88--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11287.679579.41889.8311578.497872.36
偿还债务支付的现金(万元)6964.924190.64--6977.705953.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267.56158.2867.80216.23154.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.29112.9776.46296.32184.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7390.774461.89144.267490.266292.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3896.905117.52745.574088.221579.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44113.26-30589.82-28756.1916375.26-35466.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63065.8963065.8963065.8946690.6446690.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18952.6332476.0834309.7063065.8911223.78
净利润(万元)---3449.07--1276.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--296.20--2835.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.47--792.95--
长期待摊费用摊销(万元)------133.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.90--7.14--
固定资产报废损失(万元)--800.26--1.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--172.84--258.71--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---10.86---148.52--
递延所得税负债增加(万元)---31.06---27.86--
存货的减少(万元)---11353.14---1957.24--
经营性应收项目的减少(万元)--11474.69---23455.12--
经营性应付项目的增加(万元)---33182.87--33473.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34656.35--15096.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32476.08--63065.89--
减:现金的期初余额(万元)--63065.89--46690.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30589.82--16375.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.08--296.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-04-092025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-04-102025-10-30
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