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川仪股份(603100)现金流量表图
川仪股份(603100)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)533688.81359811.35164838.52569428.27402161.01
收到的税费返还(万元)423.50201.9537.08414.74122.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40284.9911159.092704.6618067.7510533.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)574397.30371172.39167580.26587910.75412817.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)346481.27228450.86119314.85280487.81198524.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)116211.5482875.5950323.87158971.60116080.57
支付的各项税费(万元)27654.2320356.7411559.6036570.1525094.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57165.4039013.3320790.7250910.5643920.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)547512.43370696.52201989.04526940.11383619.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26884.86475.87-34408.7760970.6529197.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5811.672500.28271.9815473.4015437.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.723.143.14103.0535.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5829.392503.42275.1215576.4515473.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9744.186595.712579.4715076.849139.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9744.186595.712579.4715076.849139.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3914.79-4092.29-2304.34499.616333.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)913.69884.26----889.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)913.69884.26--1397.32889.44
偿还债务支付的现金(万元)16750.0011800.0011800.008550.008550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26695.1526245.2314497.5830631.6130435.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)394.52----527.84527.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2323.641233.69111.14--933.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45768.7939278.9326408.7240390.0339918.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44855.10-38394.67-26408.72-38992.71-39028.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.17-167.61-57.43-86.87-32.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22044.19-42178.69-63179.2722390.68-3529.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284135.43284135.43284135.43261744.75261744.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262091.24241956.74220956.16284135.43258214.79
净利润(万元)--28735.96--65219.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1598.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.68--185.36--
长期待摊费用摊销(万元)--1535.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.64--16.94--
固定资产报废损失(万元)--0.96--7563.72--
公允价值变动损失(万元)--1593.85---2911.90--
财务费用(万元)--120.50--657.68--
投资损失(万元)---4344.35---8590.32--
递延所得税资产减少(万元)--31.93--115.87--
递延所得税负债增加(万元)---289.08--418.13--
存货的减少(万元)---27872.94---7546.99--
经营性应收项目的减少(万元)---17989.62---60042.92--
经营性应付项目的增加(万元)--11673.34--56217.33--
其他(万元)------1369.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--475.87------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--241956.74--284135.43--
减:现金的期初余额(万元)--284135.43--261744.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42178.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3285.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--501.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-172025-10-28
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