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高伟达(300465)现金流量表图
高伟达(300465)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74673.7641618.4411638.55109111.6460164.29
收到的税费返还(万元)--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28303.486349.881135.466229.762011.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102977.2447968.3112774.01115341.4162175.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6891.294827.635590.657629.228034.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63625.5641907.1821101.9786538.9665213.89
支付的各项税费(万元)4795.432858.501405.926324.164068.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28749.536693.23929.049977.104032.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104061.8256286.5429027.57110469.4581348.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1084.58-8318.22-16253.564871.96-19173.28
收回投资收到的现金(万元)16860.8116869.2216190.4539004.7839007.35
取得投资收益收到的现金(万元)36.4336.4832.5192.1892.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9614.96--1.750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9.260.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16912.2116920.6616222.9539107.9739099.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230.01175.5690.48214.53147.96
投资支付的现金(万元)17465.8616584.6916190.6141097.1240185.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17695.8716760.2516281.0941311.6540333.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-783.66160.41-58.14-2203.68-1234.30
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19848.4110148.413148.4129200.0022700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19848.4110148.413148.4129200.0022710.00
偿还债务支付的现金(万元)21700.0014800.005000.0032009.1625011.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)512.50344.67178.281033.75793.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.16264.85156.05671.41732.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22583.6615409.525334.3333714.3226536.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2735.25-5261.11-2185.92-4514.32-3826.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.91-25.21-11.52-24.79-21.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4626.40-13444.14-18509.15-1870.83-24255.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40365.4140365.4140365.4142236.2442236.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35739.0126921.2721856.2640365.4117980.72
净利润(万元)--918.91--2869.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--180.74--216.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14.43--28.29--
长期待摊费用摊销(万元)------131.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.47---59.65--
固定资产报废损失(万元)--94.17--6.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--362.40--1073.78--
投资损失(万元)--92.67--114.47--
递延所得税资产减少(万元)---164.45---116.88--
递延所得税负债增加(万元)---1.84--5.04--
存货的减少(万元)--2953.95--5570.12--
经营性应收项目的减少(万元)---23142.23--1292.18--
经营性应付项目的增加(万元)--9120.62---7969.39--
其他(万元)--249.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8318.22--4871.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26921.27--40365.41--
减:现金的期初余额(万元)--40365.41--42236.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13444.14---1870.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--653.31--892.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--256.17--617.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-03-262025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-232026-03-272025-10-24
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