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赛摩智能(300466)现金流量表图
赛摩智能(300466)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33286.5820026.1010587.8151000.4238603.27
收到的税费返还(万元)18.1316.514.67210.45164.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2465.431357.54990.03773.421731.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35770.1521400.1511582.5151984.3040499.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12621.097442.913213.6119382.7412371.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10204.016975.703905.0815684.5411209.02
支付的各项税费(万元)3983.062473.691528.363825.462955.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6811.984198.762469.576569.6110906.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33620.1421091.0711116.6345462.3437441.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2150.01309.08465.886521.963057.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)68.1810.48--60.1960.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.8714.160.487.123.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------252.38
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84.0524.640.4867.31316.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.1921.988.47523.9481.47
投资支付的现金(万元)------34.1928.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119.1921.988.47564.48109.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35.142.66-7.99-497.18206.52
吸收投资收到的现金(万元)0.05----1200.00740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.05----1200.00740.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8160.006455.004765.0016165.0015555.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------482.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8160.056455.004765.0017847.9216295.00
偿还债务支付的现金(万元)8700.005830.003620.0023266.0016846.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)272.32210.3593.62541.36419.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.2380.23--260.45373.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9052.556120.593713.6224067.8217639.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-892.50334.411051.38-6219.89-1344.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.99-5.99--40.123.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1216.37640.161509.27-155.001923.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11432.4711432.4711432.4711587.4711587.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12648.8412072.6312941.7411432.4713510.65
净利润(万元)--1081.99---4311.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.99--2513.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--415.70--840.30--
长期待摊费用摊销(万元)------18.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.57---2.01--
固定资产报废损失(万元)--645.91--2.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--186.53--610.25--
投资损失(万元)---81.48---356.45--
递延所得税资产减少(万元)--0.89---4.58--
递延所得税负债增加(万元)---61.76---144.63--
存货的减少(万元)---1790.15---6270.94--
经营性应收项目的减少(万元)--2724.09--4338.17--
经营性应付项目的增加(万元)---3469.26--8580.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--309.08--6521.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12072.63--11432.47--
减:现金的期初余额(万元)--11432.47--11587.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--640.16---155.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--117.34--228.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-04-212025-10-22
更新时间2026-10-222026-08-252026-04-232026-04-232025-10-22
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