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星徽股份(300464)现金流量表图
星徽股份(300464)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111077.8572632.0034516.98147645.16106881.80
收到的税费返还(万元)4967.213405.671788.525865.825636.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)625.96285.73102.584448.584429.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116671.0276323.4036408.08157959.55116948.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)87371.0857080.1727086.46106536.1681138.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15879.3210421.944663.6621322.9715362.46
支付的各项税费(万元)2422.141753.02591.273233.282160.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7979.085494.152161.0914360.8516775.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113651.6174749.2834502.47145453.27115437.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3019.411574.121905.6112506.291510.79
收回投资收到的现金(万元)1020.001020.00520.007168.226668.22
取得投资收益收到的现金(万元)2.572.570.557.383.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.02------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.704.70----8.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1027.301027.30520.557175.606680.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4541.052684.341175.394494.402946.26
投资支付的现金(万元)1620.001020.001020.006350.006300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)125.92115.11--9127.192.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6286.973819.442238.7419971.599248.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5259.67-2792.14-1718.19-12795.99-2567.72
吸收投资收到的现金(万元)3479.163479.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16327.687777.954004.9335878.1149171.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--21496.473375.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19806.8411257.114004.9357374.5952546.53
偿还债务支付的现金(万元)18834.2610024.663945.0042160.6733887.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2529.311856.091202.002725.981834.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)406.04--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)312.93275.47--10003.0516395.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21676.5112156.235337.1154889.7052116.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1869.66-899.12-1332.182484.89429.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-404.46-339.03-207.25466.70359.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4514.38-2456.17-1352.012661.89-267.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10414.4810414.4810414.487752.607752.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5900.107958.319062.4710414.487485.52
净利润(万元)--817.11--784.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--234.91--625.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.28--810.85--
长期待摊费用摊销(万元)------184.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.36---215.46--
固定资产报废损失(万元)--3193.87--119.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1739.38--2884.21--
投资损失(万元)--2.26---2034.22--
递延所得税资产减少(万元)---53.07---637.89--
递延所得税负债增加(万元)---32.78---78.10--
存货的减少(万元)--1337.27--1458.90--
经营性应收项目的减少(万元)---69.65--4923.15--
经营性应付项目的增加(万元)---6065.56---3933.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1574.12--12506.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7958.31--10414.48--
减:现金的期初余额(万元)--10414.48--7752.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2456.17--2661.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--82.88--182.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-282025-10-28
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