中财网 中财网股票行情
陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687082.93491758.62251673.78864139.48735251.30
收到的税费返还(万元)2225.892225.892225.89732.07732.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------4369600.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------2580100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------14255500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8632.148463.996677.0319551.2718864.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)697940.97502448.50260576.71884422.82754847.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)572007.65385386.94223777.37836623.19621722.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37622.1627222.1712136.4460325.0050684.74
支付的各项税费(万元)6102.453354.271451.9213799.6910846.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------10016500.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6206300.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80070.7978760.9212689.8027129.3868615.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)695803.05494724.29250055.53937877.26751868.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.927724.2210521.18-53454.442979.34
收回投资收到的现金(万元)11987.2411987.248927.69----
取得投资收益收到的现金(万元)------18845.2618767.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.3336.3336.335933.135823.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------147577.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--153.0013.73808.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12154.5712176.578977.75173164.8124856.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33365.2218167.236887.6757411.6031663.68
投资支付的现金(万元)180.00180.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--185.20113.801193.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33740.4218532.437001.4758605.1031818.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21585.86-6355.861976.28114559.71-6961.67
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)130376.2480275.0031600.00559526.24351581.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160758.67124040.93411553.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423470.38241033.67155640.93971180.19743220.15
偿还债务支付的现金(万元)119570.0086920.0027320.00336305.00188202.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11062.127757.363521.5118502.7014237.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144839.68124631.24680935.977400.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403254.81239517.04155472.751035743.66733620.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20215.561516.63168.18-64563.479599.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)767.632884.9812665.64-3458.205617.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1672.541672.541672.545130.745130.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2440.174557.5214338.181672.5410748.09
净利润(万元)---47047.48---150551.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9661.36--34833.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1928.01--5053.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1142.94---1685.18--
固定资产报废损失(万元)--43100.06--522.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13300.47--35654.13--
投资损失(万元)---34.36---271.79--
递延所得税资产减少(万元)---529.57--8012.47--
递延所得税负债增加(万元)---54.56---452.28--
存货的减少(万元)---14922.02--56341.59--
经营性应收项目的减少(万元)--25587.82--26590.28--
经营性应付项目的增加(万元)---23733.94---161216.77--
其他(万元)--659.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7724.22---53454.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1885.75------
现金的期末余额(万元)--4557.52--1672.54--
减:现金的期初余额(万元)--1672.54--5130.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2884.98---3458.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2126800.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---86.21--152.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--540.70--1495.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-162026-08-262026-04-282026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至陕西黑猫（601015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。