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福达股份(603166)现金流量表图
福达股份(603166)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159763.97110310.6052568.50229167.14165567.10
收到的税费返还(万元)134.8513.2113.21501.31513.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9615.445175.103071.061450.21764.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169514.26115498.9155652.78231118.66166845.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117500.0474769.9636429.25142737.46101425.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23131.3415833.078229.1330408.8522677.03
支付的各项税费(万元)6258.464302.481933.668511.145843.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2937.142131.852873.697568.933641.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149826.9897037.3549465.73189226.38133588.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19687.2818461.566187.0441892.2833256.75
收回投资收到的现金(万元)--0.03--9696.924896.92
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.176.17--381.771.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128.3479.14--323.16120.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146.5185.3464.6910401.855018.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29007.7719567.3914884.5847552.2540935.09
投资支付的现金(万元)5132.602500.001000.005100.005220.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34140.3722067.3915884.5852652.2546155.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33993.86-21982.04-15819.89-42250.40-41136.81
吸收投资收到的现金(万元)448.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66145.3545133.3526293.3575585.4066139.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4741.774741.77------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71335.1249875.1226293.3575585.4066139.87
偿还债务支付的现金(万元)35640.9427440.9411480.0058850.9449355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19088.6418267.214708.509263.868230.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------125.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54729.5845708.1516188.5068240.4557585.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16605.544166.9710104.857344.948554.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.70--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2298.96646.49472.016987.52674.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13232.2013232.2013232.206244.686244.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15531.1613878.6913704.2013232.206919.17
净利润(万元)--15695.48--31658.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.10--1333.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--391.01--639.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.82--
固定资产报废损失(万元)--12295.03--22290.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--960.75--1609.02--
投资损失(万元)--302.19---2216.91--
递延所得税资产减少(万元)---371.24--1133.04--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5429.12---12451.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1929.88---13660.82--
经营性应付项目的增加(万元)---3926.27--11012.16--
其他(万元)------785.90--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18461.56--41892.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13878.69--13232.20--
减:现金的期初余额(万元)--13232.20--6244.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--646.49--6987.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.92---515.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-03-252025-10-22
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-302026-03-252025-10-22
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