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华胜天成(600410)现金流量表图
华胜天成(600410)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417397.36252979.73154757.13520973.69356824.86
收到的税费返还(万元)1.691.691.69--0.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11079.245724.864336.6116434.0212735.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428478.29258706.28159095.43537407.71369560.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)287219.46167188.2177450.08408425.53283874.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73612.7851038.7825518.69104418.1179285.21
支付的各项税费(万元)2141.881767.98796.036964.273958.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22389.3215181.086153.9528359.0718851.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)385363.44235176.05109918.74548166.98385969.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43114.8523530.2449176.68-10759.27-16409.40
收回投资收到的现金(万元)35160.5127747.1718651.5713989.8612092.66
取得投资收益收到的现金(万元)8790.41523.13--1300.650.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.970.070.040.324.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1336.61901.02370.682008.531630.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45322.5029171.3919022.2917299.3613728.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23597.623859.752892.546189.224836.78
投资支付的现金(万元)6831.041628.23754.613966.00675.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----500.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30428.665487.984147.1610155.225512.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14893.8423683.4114875.147144.148216.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)159100.6171829.6113982.60149927.4095432.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------801.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)159100.6171829.6113982.60150728.7395432.87
偿还债务支付的现金(万元)181809.86110702.2055167.75118461.1094694.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7880.315308.391203.345929.385468.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3119.323127.98--720.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3144.342997.22903.197765.463768.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192834.51119007.8157274.28132155.94103931.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33733.90-47178.20-43291.6718572.80-8498.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2918.22-2641.57-1455.31-1401.51-639.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21356.57-2606.1319304.8413556.17-17331.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114387.95114387.95114387.95100831.78100831.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135744.52111781.82133692.79114387.9583500.47
净利润(万元)---33928.67--6494.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54910.14--5.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3375.77--7694.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3.21--
固定资产报废损失(万元)--1846.48--56.13--
公允价值变动损失(万元)--7333.73---30323.84--
财务费用(万元)--1929.35--2996.98--
投资损失(万元)---23713.13--4102.05--
递延所得税资产减少(万元)--456.04--7.18--
递延所得税负债增加(万元)---12062.72--3635.34--
存货的减少(万元)---61360.99---11371.23--
经营性应收项目的减少(万元)--56345.38---93034.44--
经营性应付项目的增加(万元)--21780.43--86412.67--
其他(万元)--6401.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23530.24---10759.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111781.82--114387.95--
减:现金的期初余额(万元)--114387.95--100831.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2606.13--13556.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---286.42--3567.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--369.54--781.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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