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红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156324.64112903.9060055.92278955.55168911.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9260.565241.232640.8410246.228049.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165585.20118145.1462696.76289201.77176961.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109507.7975370.1442883.09174365.05109139.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29160.7019987.5712086.9638234.5529108.94
支付的各项税费(万元)5838.514688.591666.6610408.778203.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22163.6216253.124768.5841562.7820793.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166670.62116299.4161405.28264571.15167245.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1085.421845.721291.4824630.639715.84
收回投资收到的现金(万元)50601.5424100.009600.0065708.4654430.00
取得投资收益收到的现金(万元)413.20281.5496.26--345.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1355.90148.133.99907.68845.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52370.6424529.679700.2466616.1455620.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2289.991657.281356.522742.711814.21
投资支付的现金(万元)79002.5934500.0015000.0056892.8245255.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81292.5836157.2816356.5259635.5347070.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28921.95-11627.61-6656.286980.618550.44
吸收投资收到的现金(万元)165.07165.07165.071.251.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)165.07165.07165.071.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30500.0018500.004000.0025177.4328200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30665.0718665.074165.0725178.6828201.00
偿还债务支付的现金(万元)22500.0017500.007000.0020181.1119000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12359.1712339.01--14151.3314280.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2970.451910.13--6700.208015.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37829.6231749.158027.1541032.6441295.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7164.55-13084.08-3862.08-15853.97-13094.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.49-14.21-12.15-8.84-0.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37183.40-22880.17-9239.0315748.445170.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119782.16119782.16119782.16104033.72104033.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82598.7596901.98110543.12119782.16109204.39
净利润(万元)--784.41---13262.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1047.78--7155.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.79--439.40--
长期待摊费用摊销(万元)------697.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.41---672.53--
固定资产报废损失(万元)--3406.98--17.18--
公允价值变动损失(万元)---20.00---2081.43--
财务费用(万元)--88.28--351.77--
投资损失(万元)---199.51---214.27--
递延所得税资产减少(万元)--319.69--2334.03--
递延所得税负债增加(万元)---2.19---2197.62--
存货的减少(万元)---2146.58--737.27--
经营性应收项目的减少(万元)--1852.45--5111.08--
经营性应付项目的增加(万元)---5739.15--9387.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1845.72--24630.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96901.98--119782.16--
减:现金的期初余额(万元)--119782.16--104033.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22880.17--15748.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---405.12--2451.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2306.54--8170.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-11-01
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