中财网 中财网股票行情
中材节能(603126)现金流量表图
中材节能(603126)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176121.33116124.1451568.59253938.25163069.15
收到的税费返还(万元)15689.6710977.406622.113196.542333.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14046.3011281.832335.4512151.2711576.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205857.29138383.3860526.15269286.06176979.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199747.19134103.6065453.03183203.72139691.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30285.1521698.2213469.4438345.0229347.32
支付的各项税费(万元)6084.044164.062743.807447.726594.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25012.1417313.854649.4324318.7920308.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261128.52177279.7386315.70253315.25195941.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-55271.22-38896.36-25789.5515970.82-18962.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------1818.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)199.1130.3326.00722.2190.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)199.1130.3326.002540.2290.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45334.6026495.8616486.6441645.4923565.25
投资支付的现金(万元)------2940.002940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45334.6026495.8616486.6444585.4926505.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45135.49-26465.53-16460.64-42045.27-26414.81
吸收投资收到的现金(万元)953.30350.00350.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)953.30350.00350.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49823.1928453.5913903.5380386.0149131.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50776.4928803.5914253.5380386.0149131.05
偿还债务支付的现金(万元)13975.9310365.022856.0231393.6412741.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4369.702449.61353.682989.842234.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1085.101085.10--276.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18345.6312814.633209.7034383.4814976.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32430.8615988.9611043.8346002.5334154.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1617.02687.54800.3450.2765.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66358.83-48685.39-30406.0219978.34-11156.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112849.30112849.30112849.3092870.9692870.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46490.4864163.9282443.28112849.3081714.15
净利润(万元)--487.07--1952.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2270.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.82--799.10--
长期待摊费用摊销(万元)------32.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.81---10.80--
固定资产报废损失(万元)--4166.33---8.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1437.76--1778.58--
投资损失(万元)---1273.99---1690.01--
递延所得税资产减少(万元)---268.23---310.75--
递延所得税负债增加(万元)--719.69--1185.01--
存货的减少(万元)---2273.69---5559.78--
经营性应收项目的减少(万元)---70347.16---32434.89--
经营性应付项目的增加(万元)--25093.33--37505.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15970.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64163.92--112849.30--
减:现金的期初余额(万元)--112849.30--92870.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------19978.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1864.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-282026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-012025-11-01
↑返回页顶↑

转至中材节能（603126）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。