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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100058.4064197.9135158.29165179.33106504.79
收到的税费返还(万元)30.4530.446.10130.7876.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4271.471554.09896.906977.776400.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104360.3265782.4336061.29172287.89112981.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61959.6146424.7931143.04114592.0174475.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24434.4016925.048730.4734285.5926079.52
支付的各项税费(万元)1873.081678.22793.183817.392104.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8505.624744.172588.0011963.0310306.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96772.7269772.2243254.70164658.03112965.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7587.60-3989.79-7193.417629.8615.41
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)47.2145.427.04873.47873.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.407.322.0785.813.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------10976.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329.53329.53------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384.13382.2711.0211971.6311853.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578.91371.11154.96793.06615.90
投资支付的现金(万元)------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)691.00450.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1269.91821.11154.961119.28615.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-885.78-438.84-143.9410852.3511237.68
吸收投资收到的现金(万元)----0.0057.0057.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28699.9628699.9622999.9630318.4327847.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2030.602705.60----2291.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30730.5631405.5625645.5638684.4530195.87
偿还债务支付的现金(万元)26594.6424547.0919295.1360132.0044311.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1568.791089.73489.882492.742198.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1173.651115.65----2820.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29337.0826752.4720641.0272258.2849330.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1393.474653.095004.54-33573.83-19134.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.88-1.46-1.101.492.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8093.42223.00-2333.92-15090.13-7879.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11139.7411139.7411139.7426229.8726229.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19233.1611362.748805.8311139.7418350.15
净利润(万元)---4749.87---70607.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1412.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1797.94--4818.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.31--19.34--
固定资产报废损失(万元)--757.21--1602.50--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1021.45--2866.05--
投资损失(万元)---497.98---7503.27--
递延所得税资产减少(万元)---41.94--319.10--
递延所得税负债增加(万元)--28.10--14.36--
存货的减少(万元)---2765.03--11948.42--
经营性应收项目的减少(万元)--17875.02--18266.93--
经营性应付项目的增加(万元)---16288.31--2456.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3989.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11362.74--11139.74--
减:现金的期初余额(万元)--11139.74--26229.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--223.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-04-292025-10-28
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