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鲍斯股份(300441)现金流量表图
鲍斯股份(300441)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97635.8161313.8528271.51128406.63100269.38
收到的税费返还(万元)9067.221451.51115.82531.79100.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2096.541438.01477.023642.403177.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108799.5764203.3828864.35132580.83103547.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51141.8228971.0313026.7042979.3633714.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23370.6515024.237707.2126381.2519888.44
支付的各项税费(万元)7739.035465.782668.3420200.2617952.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6411.203867.291701.525201.907098.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88662.7053328.3325103.7894762.7878654.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20136.8710875.053760.5737818.0524892.58
收回投资收到的现金(万元)0.50--204.003213.793213.80
取得投资收益收到的现金(万元)30.0030.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)503.604.76479.62399.58179.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12749.7512749.75------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.50----8.456.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13289.3512784.51683.623621.823400.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43256.9031557.5215908.6776970.2158107.85
投资支付的现金(万元)1400.001400.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------767.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44656.9032957.5215908.6777738.0158107.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31367.55-20173.01-15225.05-74116.19-54707.45
吸收投资收到的现金(万元)177.00----60.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23652.3414339.348294.3924581.6216612.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4951.002851.001334.688781.896686.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28780.3417190.349629.0733423.5123298.46
偿还债务支付的现金(万元)10987.504217.502600.007362.507376.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4853.574609.60168.4019725.5019498.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1007.56187.614.74144.56339.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16848.639014.712773.1427232.5627214.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11931.718175.636855.946190.95-3915.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.86-34.76-20.45-32.8927.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)644.17-1157.10-4628.99-30140.09-33703.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17957.7117957.7117957.7148097.8048097.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18601.8916800.6213328.7317957.7114394.40
净利润(万元)--10909.46--20655.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1500.12--4942.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--231.54--424.28--
长期待摊费用摊销(万元)------422.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.06--340.77--
固定资产报废损失(万元)--7332.68------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--466.52--489.10--
投资损失(万元)---227.05---42.68--
递延所得税资产减少(万元)--405.04---892.05--
递延所得税负债增加(万元)--188.26--262.67--
存货的减少(万元)---11645.23---9074.29--
经营性应收项目的减少(万元)--860.89--7420.19--
经营性应付项目的增加(万元)--3481.41--1696.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10875.05--37818.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16800.62--17957.71--
减:现金的期初余额(万元)--17957.71--48097.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1157.10---30140.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.69--251.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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