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弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54636.2037816.7818143.9370307.7358315.41
收到的税费返还(万元)698.67499.77227.062306.701018.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2248.651720.48963.501601.772467.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57583.5240037.0319334.4974216.2061801.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34135.3522302.8310125.7036635.6938332.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15457.0711263.116709.4320128.7014415.23
支付的各项税费(万元)2703.212037.59970.404558.183934.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5254.534236.211431.517124.694826.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57550.1639839.7419237.0468447.2561508.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33.35197.2997.465768.95292.68
收回投资收到的现金(万元)6137.565003.921100.0039141.562096.58
取得投资收益收到的现金(万元)228.16225.3011.42280.53115.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.080.791.3011.388.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6143.005739.655303.58--12292.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12509.8010969.666416.3039433.4814513.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1208.01931.35109.511385.721102.26
投资支付的现金(万元)3526.033661.602671.0330236.762138.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3976.254490.074877.432889.143339.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8710.299083.017657.9734511.626580.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3799.511886.64-1241.684921.867932.94
吸收投资收到的现金(万元)--659.24------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23228.0415828.945167.0724497.4720186.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)156.14128.281802.90740.98248.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23384.1816616.466969.9725238.4520435.29
偿还债务支付的现金(万元)20936.1613559.786042.2835656.8925811.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3458.893396.1051.253108.542292.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3488.273315.273260.27437.212164.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27883.3220271.149353.8139202.6530268.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4499.14-3654.68-2383.83-13964.19-9833.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-808.7863.19-393.75320.89527.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1475.05-1507.56-3921.80-2952.49-1080.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29853.4629853.4629853.4632805.9532805.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28378.4128345.9025931.6629853.4631725.88
净利润(万元)--1886.46--3653.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.77--2963.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.74--251.21--
长期待摊费用摊销(万元)------166.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.48--1.46--
固定资产报废损失(万元)--1466.18--1.95--
公允价值变动损失(万元)---514.58---444.97--
财务费用(万元)--472.35--1785.35--
投资损失(万元)---776.97---1118.03--
递延所得税资产减少(万元)---35.18--41.47--
递延所得税负债增加(万元)--175.17--2.37--
存货的减少(万元)---1330.50---1965.84--
经营性应收项目的减少(万元)---8753.39--150.91--
经营性应付项目的增加(万元)--6734.29---3121.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--197.29--5768.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28345.90--29853.46--
减:现金的期初余额(万元)--29853.46--32805.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1507.56---2952.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--444.84--147.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.18--187.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-292026-04-292025-10-28
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