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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78776.9050109.2226793.9292549.1072927.16
收到的税费返还(万元)33.6633.6627.4537.2137.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5023.0911581.118473.9738219.477133.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83833.6461723.9835295.34130805.7880098.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57771.5237430.559417.5644298.4835866.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14106.269820.275330.6518398.6113968.57
支付的各项税费(万元)6373.874641.672395.157284.048793.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14181.9415652.047789.5255089.9119789.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92433.5867544.5324932.89125071.0478418.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8599.94-5820.5510362.455734.751680.41
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)26.4226.4246.621.131.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.3228.169.67163.0417.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1687.041634.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1055.731054.581056.292851.202653.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41868.741776.691873.5910166.219806.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41868.741776.691873.5912166.2111806.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40813.01-722.10-817.30-9315.01-9152.97
吸收投资收到的现金(万元)------300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75914.8329448.4814935.2593733.7877444.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----40.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75914.8329448.4814976.0194033.7877444.22
偿还债务支付的现金(万元)47046.2223560.9720175.5574704.0359652.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4731.924383.30327.356301.065904.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.80107.80107.8098.004767.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----146.03----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51778.1427944.2720648.9381005.0965556.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24136.691504.21-5672.9213028.6911887.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.03--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25276.26-5038.443872.249448.404414.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45168.3245168.3245168.1335719.9235719.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19892.0640129.8849040.3645168.3240134.87
净利润(万元)--4231.36--7159.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---194.35--4184.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.13--655.33--
长期待摊费用摊销(万元)------367.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.59---32.04--
固定资产报废损失(万元)--5198.29--14.71--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--538.20--1469.41--
投资损失(万元)---3.42---1590.64--
递延所得税资产减少(万元)---33.37---496.24--
递延所得税负债增加(万元)--82.22---0.17--
存货的减少(万元)--2779.65---10037.05--
经营性应收项目的减少(万元)---19757.41---6248.62--
经营性应付项目的增加(万元)--770.66--824.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5820.55--5734.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40129.88--45168.32--
减:现金的期初余额(万元)--45168.32--35719.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5038.44--9448.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-092025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-102025-10-28
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