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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1770557.411128104.61511442.892395174.741772199.68
收到的税费返还(万元)56.7056.6827.0014.17384.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26421.0915859.0829672.9922209.8424109.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1797035.201144020.37541142.882417398.751796694.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1561066.441014593.51526940.892128029.031617149.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45031.3530119.6616630.5554146.8941330.30
支付的各项税费(万元)45542.8832932.0715331.5951342.3737992.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126525.4352822.4033155.0176114.5786682.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1778166.101130467.64592058.042309632.861783155.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18869.1013552.72-50915.16107765.8913538.97
收回投资收到的现金(万元)------7652.235202.23
取得投资收益收到的现金(万元)116.6843.46--3823.762077.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.788.752.3842.2248.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105500.00105500.0022500.00113000.0041576.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105625.46105552.2122502.38124518.2148903.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11036.357079.244518.6018449.1412415.89
投资支付的现金(万元)30.0030.00--51753.6151649.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)91000.0088000.0032945.14104500.0045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102066.3595109.2437463.74174702.75109065.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3559.1110442.97-14961.36-50184.54-60161.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)238506.73194506.73156506.73350913.76270697.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)321667.53227888.1452270.22308312.1592373.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)560174.26422394.87208776.95659225.91363071.46
偿还债务支付的现金(万元)285548.78193556.8093775.00331714.97222637.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44264.1140557.7460393.9145996.6343446.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)677.76580.80580.801044.47--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)335453.70249281.69142855.68344720.99224920.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)665266.58483396.23297024.59722432.59491004.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105092.33-61001.36-88247.64-63206.69-127932.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82664.11-37005.67-154124.16-5625.33-174555.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334230.77334230.77334230.77339856.11339856.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)251566.66297225.10180106.61334230.77165300.75
净利润(万元)--37135.97--72053.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1420.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--885.78--1883.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.96---24.16--
固定资产报废损失(万元)--4262.85--8219.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6429.42--21028.62--
投资损失(万元)---110.75--5.24--
递延所得税资产减少(万元)---709.88---1821.04--
递延所得税负债增加(万元)--223.75---675.02--
存货的减少(万元)---18322.34---33811.16--
经营性应收项目的减少(万元)--32761.13--148814.81--
经营性应付项目的增加(万元)---55439.43---124394.33--
其他(万元)---109.45---428.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13552.72--107765.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297225.10--334230.77--
减:现金的期初余额(万元)--334230.77--339856.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37005.67---5625.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--979.41--3431.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4516.14--9829.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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