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浙江建投(002761)现金流量表图
浙江建投(002761)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5527643.133954665.672309520.289199388.086504934.00
收到的税费返还(万元)2814.182387.76959.535013.032891.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)326192.64271131.05148820.30397991.26577748.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5856649.954228184.472459300.129602392.377085573.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5439493.243912771.782535285.428244753.976314803.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258933.48191628.8498711.14360315.09249405.75
支付的各项税费(万元)130605.62102050.9960213.05192692.75142833.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)342134.25250945.87191421.40423447.39521587.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6171166.594457397.482885631.019221209.197228630.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-314516.63-229213.01-426330.89381183.18-143057.14
收回投资收到的现金(万元)8151.825671.162784.344795.453720.00
取得投资收益收到的现金(万元)9715.428707.281046.121089.572044.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)520.98303.55102.0019169.9112804.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------24531.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46.2746.27------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18434.4914728.263932.4647234.8043100.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26540.4517208.387959.2639093.7713852.73
投资支付的现金(万元)51469.1545286.008761.00104548.8748209.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.564.56------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78014.1662498.9416720.25146475.8062061.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59579.67-47770.68-12787.79-99241.00-18961.66
吸收投资收到的现金(万元)54020.8553720.8545585.851935.70422.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9035.008735.00600.001935.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1126236.35885384.04657167.051742123.401385923.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31997.75240.00240.00--209815.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1212254.95939344.89702992.901902856.601596160.62
偿还债务支付的现金(万元)914981.03733288.53371764.521871603.651239828.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42275.2828486.6411577.5468455.7350311.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)631.77----2220.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66234.3864013.7261063.50--247051.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023490.69825788.88444405.572093026.021537190.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)188764.26113556.01258587.33-190169.4158969.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-584.67318.321211.82-1371.992224.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-185916.71-163109.36-179319.5390400.77-100824.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)962566.41962566.41962566.41872165.63871649.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)776649.69799457.04783246.88962566.41770824.69
净利润(万元)--26754.26--40106.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35546.71------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2247.49--3932.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2210.38---6069.36--
固定资产报废损失(万元)--15289.72--31860.24--
公允价值变动损失(万元)---1067.40------
财务费用(万元)--30227.93--68482.30--
投资损失(万元)---9419.73--4175.48--
递延所得税资产减少(万元)--1273.71---20144.19--
递延所得税负债增加(万元)---668.40--1970.74--
存货的减少(万元)---25914.28--12455.90--
经营性应收项目的减少(万元)--247952.54---238903.45--
经营性应付项目的增加(万元)---551986.02--370331.03--
其他(万元)-------100.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---229213.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--799457.04--962566.41--
减:现金的期初余额(万元)--962566.41--872165.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---163109.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1370.25------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-302026-04-292025-11-01
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