中财网 中财网股票行情
白云电器(603861)现金流量表图
白云电器(603861)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)324465.31206585.02101548.78467821.65336345.51
收到的税费返还(万元)85.2420.9520.95--38.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11540.207026.044317.5714583.0216326.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)336090.75213632.02105887.29482404.66352710.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292596.22198308.37103177.02390662.61323491.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40465.9828052.8215671.8853918.7539284.75
支付的各项税费(万元)14047.2510252.976285.8421628.5515605.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33242.4821074.5811068.7542176.1234439.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380351.93257688.75136203.50508386.04412820.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44261.17-44056.73-30316.20-25981.38-60110.05
收回投资收到的现金(万元)263237.62185030.3482695.32224354.00131763.77
取得投资收益收到的现金(万元)787.22507.33139.626692.58663.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.050.85--33.9310.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22416.6510699.807594.2179384.2991885.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)286445.54196238.3190429.14310464.80224322.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2697.682262.86321.967677.052548.89
投资支付的现金(万元)258994.20182594.2093158.01238934.00154543.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29318.3529511.2318248.7398044.1485290.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)291010.23214368.29111728.69344655.19242383.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4564.69-18129.97-21299.55-34190.39-18060.96
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163443.37124673.7269464.66193005.52154092.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)503.00503.003367.175097.12--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163946.37125176.7272831.83198102.64154092.10
偿还债务支付的现金(万元)99747.4056845.8027446.66130700.4798446.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9371.873357.691693.6712591.1012221.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------532.57--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2497.871745.702.004537.80147.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111617.1461949.1929142.32147829.37110815.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52329.2363227.5343689.5150273.2743276.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.71-59.030.00---4.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3369.66981.80-7926.24-9898.50-34899.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41041.6041041.6041041.6050940.1050940.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44411.2642023.4033115.3641041.6016040.98
净利润(万元)--9012.35--22439.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4230.28--9233.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--667.52--1502.16--
长期待摊费用摊销(万元)------368.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------23.05--
固定资产报废损失(万元)--5122.41--161.95--
公允价值变动损失(万元)---64.72---10.12--
财务费用(万元)--3150.24--6506.52--
投资损失(万元)---1736.20---3434.39--
递延所得税资产减少(万元)---30.37--1168.93--
递延所得税负债增加(万元)---4.09---1962.56--
存货的减少(万元)---9273.25---10565.97--
经营性应收项目的减少(万元)---25764.62---110002.98--
经营性应付项目的增加(万元)---30114.25--44546.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44056.73---25981.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42023.40--41041.60--
减:现金的期初余额(万元)--41041.60--50940.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--981.80---9898.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--577.16--3739.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-30
↑返回页顶↑

转至白云电器（603861）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。