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冀衡医药(002742)现金流量表图
冀衡医药(002742)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11194.867778.384269.9373832.4057874.93
收到的税费返还(万元)------719.65384.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)720.84690.8871.032734.245497.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11915.708469.264340.9677286.2963757.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5486.914567.373917.7340691.4930606.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7059.835133.863018.6817448.0213878.91
支付的各项税费(万元)3637.243298.942226.5410346.597707.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3014.962161.641439.2811387.4410403.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19198.9415161.8110602.2279873.5462596.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7283.24-6692.55-6261.26-2587.251160.42
收回投资收到的现金(万元)------300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------0.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.944.104.10136.0970.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13.944.104.10436.3070.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)196.49165.69104.02941.82670.19
投资支付的现金(万元)------300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2693.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196.49165.69104.023935.69670.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182.55-161.59-99.92-3499.39-599.48
吸收投资收到的现金(万元)------25420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.00--3142.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.005000.00--4693.601337.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.005000.005000.0030113.604479.97
偿还债务支付的现金(万元)4970.004970.004960.009091.792219.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137.26105.3173.376387.874195.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4680.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.3278.27--3154.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5303.575153.585033.3718633.996414.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-303.57-153.58-33.3711479.61-1934.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00-475.82-396.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7769.37-7007.72-6394.554917.16-1770.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10466.3810466.3811449.295549.225549.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2697.013458.665054.7410466.383778.96
净利润(万元)---2072.35---45878.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14893.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.10--737.80--
长期待摊费用摊销(万元)------687.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.92--13.71--
固定资产报废损失(万元)--2580.23--1146.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--875.80--20619.98--
投资损失(万元)---126.66--4861.51--
递延所得税资产减少(万元)--222.52--784.62--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1681.62--7490.66--
经营性应收项目的减少(万元)---3100.17--88530.64--
经营性应付项目的增加(万元)---3722.74---105027.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6692.55---2587.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3458.66--10466.38--
减:现金的期初余额(万元)--10466.38--5549.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7007.72--4917.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-142026-04-272026-04-012025-10-28
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