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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122774.4677495.3636382.67168773.74123787.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2754.692200.121496.0413493.237539.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125529.1579695.4737878.71182266.97131326.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80851.6247787.4923443.25113673.4383551.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18332.5612296.156449.5325486.9818406.44
支付的各项税费(万元)7309.714763.071390.148347.736124.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8043.955683.872803.8813754.3610197.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114537.8470530.5834086.80161262.49118279.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10991.319164.893791.9121004.4813046.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)181.090.000.00159.09159.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2688.641789.97941.322905.312203.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2869.731789.97941.323064.402362.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19546.7112333.666819.6024334.7915685.95
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19546.7112333.666819.6024334.7915685.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16676.98-10543.70-5878.28-21270.38-13323.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5163.25118.49118.495851.735739.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5163.25118.49118.496851.736739.12
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.000.005875.005775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1149.821018.2849.782501.452569.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32.000.000.0020.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)437.10309.41127.011220.921000.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6586.926327.69176.799597.379345.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1423.67-6209.21-58.30-2745.64-2606.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7109.35-7588.01-2144.67-3011.55-2882.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31773.6431773.6431773.6434785.1834785.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24664.2924185.6329628.9631773.6431902.79
净利润(万元)--1404.36--5850.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143.11--90.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--235.75--404.80--
长期待摊费用摊销(万元)------20.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--517.08--785.68--
固定资产报废损失(万元)--5607.67--609.49--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--173.22--324.53--
投资损失(万元)--168.53--296.62--
递延所得税资产减少(万元)---690.74--311.57--
递延所得税负债增加(万元)--256.64---335.00--
存货的减少(万元)---1480.71---5899.30--
经营性应收项目的减少(万元)---995.13---2137.49--
经营性应付项目的增加(万元)--2977.05--8561.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9164.89--21004.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24185.63--31773.64--
减:现金的期初余额(万元)--31773.64--34785.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7588.01---3011.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--586.42--1306.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-012025-11-01
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