中财网 中财网股票行情
东方电缆(603606)现金流量表图
东方电缆(603606)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)748887.28482772.88220559.971365346.15761939.88
收到的税费返还(万元)5337.075335.46--2913.9911513.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10522.423566.813075.9982708.5491304.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)764746.77491675.15223635.961450968.68864757.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)708998.51416792.26233507.961156004.73701609.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28987.1621090.1913164.9530913.4923859.69
支付的各项税费(万元)44083.0539989.8621134.0331484.2816537.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25012.4229533.9453094.9936091.4290445.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)807081.13507406.25320901.921254493.92832452.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42334.36-15731.10-97265.96196474.7632305.38
收回投资收到的现金(万元)16000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)26.94----184.13--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)216.40216.40506.47809.432.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16243.34216.40506.47993.562.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31919.0727095.9214093.5679106.8752818.84
投资支付的现金(万元)24240.001210.00--2808.002808.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56159.0728305.9214093.5681914.8755626.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39915.73-28089.52-13587.09-80921.31-55624.04
吸收投资收到的现金(万元)--------0.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22626.1416567.716628.5932971.3430136.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------282.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22626.1416567.716628.5932971.3430419.31
偿还债务支付的现金(万元)23683.764683.76--63090.2454231.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39745.0439283.13431.6833033.2732037.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)795.49130.4136.75--11667.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64224.2944097.30468.4299029.5897936.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41598.15-27529.596160.16-66058.24-67516.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2971.36-2653.19-1562.95511.161191.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-126819.59-74003.40-106255.8450006.36-89643.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298111.48298111.48297949.82248105.12248105.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)171291.89224108.08191693.98298111.48158461.14
净利润(万元)--56478.60--127140.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--640.47------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.64--1427.18--
长期待摊费用摊销(万元)--287.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--113.34---5.41--
固定资产报废损失(万元)--23.34--21001.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3861.27--701.55--
投资损失(万元)--224.94---338.16--
递延所得税资产减少(万元)---4002.63--2805.41--
递延所得税负债增加(万元)-------4303.13--
存货的减少(万元)---116858.22---214134.81--
经营性应收项目的减少(万元)---137861.65--53264.76--
经营性应付项目的增加(万元)--161992.80--191893.02--
其他(万元)------278.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15731.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224108.08--298111.48--
减:现金的期初余额(万元)--298111.48--248105.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---74003.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5873.37------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-042026-04-212026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-052026-04-232026-03-282026-10-28
↑返回页顶↑

转至东方电缆（603606）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。