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辰安科技(300523)现金流量表图
辰安科技(300523)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93789.8959971.2331053.61154398.80113749.65
收到的税费返还(万元)651.6899.88--289.23291.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7409.834626.621951.235935.974084.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101851.4064697.7333004.83160624.00118125.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75943.4647275.3425218.5583731.4973560.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35613.9524459.7413564.5548847.6735919.77
支付的各项税费(万元)5748.274613.912946.489982.878378.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13115.698613.624175.7119236.4412839.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130421.3784962.6145905.28161798.46130698.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28569.97-20264.88-12900.45-1174.46-12572.86
收回投资收到的现金(万元)------1129.05426.70
取得投资收益收到的现金(万元)1.141.14--18.294.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.712.71--1.900.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.853.85--1149.24431.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265.74200.3224.31413.18313.30
投资支付的现金(万元)236.00----1369.451149.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36485.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36986.74200.3224.311782.631462.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36982.89-196.47-24.31-633.39-1030.96
吸收投资收到的现金(万元)141025.69----76.5076.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00----76.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100732.6267867.5746122.8496577.9374589.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241758.3267867.5746122.8496654.4374665.65
偿还债务支付的现金(万元)147741.2463420.6851904.4181175.2961881.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4677.353731.172591.863554.582795.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2695.182451.301950.00995.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)226.94181.96--847.77739.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)152645.5367333.8254617.4085577.6465416.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89112.79533.76-8494.5611076.799249.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-173.88-27.74-50.08191.14288.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23386.04-19955.34-21469.409460.08-4066.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72583.0272583.0272583.0263122.9363122.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95969.0652627.6851113.6172583.0259056.76
净利润(万元)---4576.36---21324.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1835.90--6470.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--938.15--2455.08--
长期待摊费用摊销(万元)------891.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.89---106.82--
固定资产报废损失(万元)--494.43--0.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1386.49--2388.25--
投资损失(万元)---732.33---53.65--
递延所得税资产减少(万元)---9.28--2399.02--
递延所得税负债增加(万元)---13.02---26.20--
存货的减少(万元)---2231.39--13857.09--
经营性应收项目的减少(万元)---739.27---9225.01--
经营性应付项目的增加(万元)---16818.94---285.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---20264.88---1174.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52627.68--72583.02--
减:现金的期初余额(万元)--72583.02--63122.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19955.34--9460.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--130.28--226.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-212026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-212026-04-212025-10-30
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