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今世缘(603369)现金流量表图
今世缘(603369)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881903.14659503.26478768.971138280.41874409.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5.534.584.580.1147.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31583.1321064.0915191.7864050.6921894.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)913491.81680571.94493965.331202331.21896350.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)228883.39166122.2993134.85399400.71293890.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70624.6948887.8127316.9689668.6866404.78
支付的各项税费(万元)252660.64199953.75108032.52355504.09289027.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)-99.45-76.36-41.57-156.67-131.94
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)148823.44104075.5454139.30207098.53156475.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)700892.72518963.04282582.051051515.35805666.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212599.09161608.90211383.28150815.8690684.79
收回投资收到的现金(万元)81145.0075119.4542128.84328477.68262956.69
取得投资收益收到的现金(万元)4095.042839.842035.1513886.275441.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.8522.63--5.761.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85263.8977981.9344163.99342369.70268399.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71389.0648133.8532062.49183170.08136173.40
投资支付的现金(万元)96017.3478017.3435000.00245839.06184126.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167406.40126151.1967062.49429009.14320299.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82142.51-48169.26-22898.50-86639.44-51899.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)348917.96224141.29109515.76312743.81252875.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)348917.96224141.29109515.76312743.81252875.76
偿还债务支付的现金(万元)327047.48202047.4895000.00299000.00234000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150080.31149716.00262.58150160.77149366.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33.6333.63--31.5533.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)477161.43351797.1295262.58449192.32383399.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-128243.47-127655.8314253.18-136448.51-130523.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.05-14.00-16.46-6.332.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2174.06-14230.19202721.50-72278.42-91736.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)529523.73529523.73529522.54601802.15601802.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531697.79515293.54732244.04529523.73510065.56
净利润(万元)--208169.31--260369.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--735.62--1568.49--
长期待摊费用摊销(万元)------292.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.97--1.67--
固定资产报废损失(万元)--16975.06--9.92--
公允价值变动损失(万元)---1544.30---16969.92--
财务费用(万元)--1163.02--916.40--
投资损失(万元)---2097.77---5641.60--
递延所得税资产减少(万元)---2205.52---9425.20--
递延所得税负债增加(万元)---676.21--27.41--
存货的减少(万元)---15650.92---141472.37--
经营性应收项目的减少(万元)--4025.88---13816.63--
经营性应付项目的增加(万元)---49697.06--52692.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161608.90--150815.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--515293.54--529523.73--
减:现金的期初余额(万元)--529523.73--601802.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14230.19---72278.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11.55---140.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.62--87.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-302026-04-292025-11-01
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