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道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)797674.24530505.12220073.39827042.14552721.92
收到的税费返还(万元)3407.383146.941898.0514095.5112252.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31340.5825908.4428029.2845132.1614878.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)832422.21559560.50250000.72886269.80579853.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)767104.11526194.74275714.85625298.90400562.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45079.5431666.6518216.0847886.5036405.94
支付的各项税费(万元)36313.3421566.9311729.1541770.3029632.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55310.1238513.0737479.3663916.8529661.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)903807.11617941.39343139.44778872.55496262.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-71384.90-58380.89-93138.73107397.2583591.43
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)267.98247.71208.09430.12228.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.5639.6634.46139.8872.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)164403.74139243.74--332734.68--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164712.27139531.11139085.55333304.68273764.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42410.1437587.5826693.4132694.3120835.70
投资支付的现金(万元)3000.005234.39--89029.5151959.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)118380.0071943.00--336408.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163790.14114764.9798636.41458132.18302441.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)922.1324766.1440449.14-124827.50-28677.56
吸收投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)215067.19174885.2570302.29381650.85249431.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6058.165375.77--16409.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)221125.35180261.0371543.29399060.20252925.50
偿还债务支付的现金(万元)240762.03204607.4473851.09377621.25287585.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26011.6824047.322830.6826678.2424243.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2109.352109.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8488.931795.22--20424.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275262.64230449.9876863.83424724.28320243.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54137.30-50188.96-5320.54-25664.09-67318.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2668.74-2742.02-1211.31-3395.85-1565.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127268.81-86545.73-59221.43-46490.19-13970.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200882.26200882.26200882.26247372.45247372.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73613.45114336.53141660.83200882.26233402.05
净利润(万元)--32026.61--56216.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3956.10--5492.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--774.93--1680.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1167.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--22308.94--1414.33--
公允价值变动损失(万元)-------953.13--
财务费用(万元)--5106.11--14595.33--
投资损失(万元)--141.84--248.82--
递延所得税资产减少(万元)---806.21--1400.72--
递延所得税负债增加(万元)--8767.74--1818.34--
存货的减少(万元)---78251.68---14595.65--
经营性应收项目的减少(万元)---44437.91--15255.01--
经营性应付项目的增加(万元)---10170.79---17692.63--
其他(万元)--388.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58380.89--107397.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114336.53--200882.26--
减:现金的期初余额(万元)--200882.26--247372.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86545.73---46490.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.17--288.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-07-242026-04-152026-04-152025-10-11
更新时间2026-10-232026-07-242026-04-152026-04-152025-10-11
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