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南华仪器(300417)现金流量表图
南华仪器(300417)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23262.7414892.576823.8019778.9312524.80
收到的税费返还(万元)77.4350.071.2061.6636.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)287.14199.73147.94371.06199.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23627.3015142.376972.9420211.6512760.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12383.448562.684480.3510143.926453.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5931.864128.122047.135588.844103.39
支付的各项税费(万元)1080.52750.67387.001393.41790.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2464.071658.91822.232556.111678.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21859.8915100.387736.7119682.2813027.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1767.4141.99-763.76529.36-266.63
收回投资收到的现金(万元)8600.006600.0050.006050.005050.00
取得投资收益收到的现金(万元)178.20169.45--74.3772.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.579.57--6.162.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5149.843138.01697.901070.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13937.609917.03747.907200.605124.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)204.16167.3017.62109.2461.81
投资支付的现金(万元)9250.007250.002000.001341.691337.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2487.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5159.832901.64692.361272.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14613.9910318.942709.985211.321399.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-676.39-401.91-1962.081989.273725.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580.00580.00--580.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580.00580.00--580.00--
偿还债务支付的现金(万元)1455.001455.00875.00580.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1040.391035.808.3822.9614.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.8880.88------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49.3035.5518.98123.80100.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2544.692526.35902.36726.76115.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1964.69-1946.35-902.36-146.76-115.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-113.67-90.63-34.14-30.40-3.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-987.33-2396.90-3662.342341.483339.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11135.7811135.7811135.788794.298794.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10148.458738.877473.4311135.7812134.25
净利润(万元)--10.96---141.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.80--992.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.64--176.55--
长期待摊费用摊销(万元)------41.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.21---12.80--
固定资产报废损失(万元)--512.22--22.59--
公允价值变动损失(万元)---3.86--91.50--
财务费用(万元)--14.02--28.64--
投资损失(万元)---66.11---696.26--
递延所得税资产减少(万元)--11.91--22.50--
递延所得税负债增加(万元)---43.23---80.62--
存货的减少(万元)---785.62--1050.63--
经营性应收项目的减少(万元)--1410.92---1406.55--
经营性应付项目的增加(万元)---1442.91---586.61--
其他(万元)--130.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41.99--529.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8738.87--11135.78--
减:现金的期初余额(万元)--11135.78--8794.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2396.90--2341.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--30.18--128.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-272025-10-28
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