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天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1330151.02906244.01388592.69861836.64547234.93
收到的税费返还(万元)2371.502320.10156.091133.12573.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34318.1227471.215132.236879.038161.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1366840.64936035.32393881.01869848.79555970.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)974124.27748204.93351070.08795405.29429146.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54589.0537865.2822455.6261638.7249665.97
支付的各项税费(万元)122981.5577811.0319349.7220160.1221060.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70312.3454315.2819330.4424827.22364.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1222007.21918196.53412205.86902031.36500237.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)144833.4417838.79-18324.85-32182.5755732.73
收回投资收到的现金(万元)1464954.741030184.45522690.16756846.97494045.00
取得投资收益收到的现金(万元)8295.063628.132144.462349.231318.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)167.66163.7310.311166.7330.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)60.00----8144.540.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1369.831164.00654.1011281.332344.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1474847.291035140.31525499.02779788.80498704.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)69885.3328729.447700.84335675.40303087.74
投资支付的现金(万元)1555563.36965483.36476944.39809030.35507659.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5473.75--2653.78--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)150.00150.001900.260.007227.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1631072.43999836.56486695.481147359.53817975.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-156225.1435303.7538803.54-367570.73-319271.13
吸收投资收到的现金(万元)14035.005005.005000.04122027.00122080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14035.005005.005000.00122027.00121772.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)428375.54363912.37231821.19660174.63323909.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-----412.98426.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)442410.54368917.37236408.25782627.63445989.37
偿还债务支付的现金(万元)371950.84308326.58175353.64224176.69148438.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11016.967540.723297.1660723.5756157.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--1035.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2326.493668.98--11289.96203.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)385294.28319536.29178650.81296190.22204798.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57116.2649381.0857757.45486437.41241190.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2764.562722.321109.90-2756.58-1485.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48489.12105245.9479346.0483927.53-23832.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)366024.45366024.45366024.45282096.91282096.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)414513.57471270.38445370.48366024.45258264.05
净利润(万元)--260026.95--44816.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6200.11--16857.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--525.07--2699.18--
长期待摊费用摊销(万元)--696.46--900.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.45------
固定资产报废损失(万元)------700.51--
公允价值变动损失(万元)---40.47--16.98--
财务费用(万元)--7333.55--3738.42--
投资损失(万元)---12368.00---20585.83--
递延所得税资产减少(万元)--3631.66--5486.17--
递延所得税负债增加(万元)---4551.52---4366.62--
存货的减少(万元)---171584.65---2670.10--
经营性应收项目的减少(万元)---115277.74---140438.95--
经营性应付项目的增加(万元)--15826.67--6064.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17838.79---32182.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--471270.38--366024.45--
减:现金的期初余额(万元)--366024.45--282096.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105245.94--83927.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.58--647.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-172026-04-232026-03-192025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-182026-04-232026-03-212026-10-26
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