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节能国祯(300388)现金流量表图
节能国祯(300388)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73673.54327495.53232895.71155396.2570668.71
收到的税费返还(万元)270.011935.20856.73659.20109.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7669.759808.7913042.978680.472158.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81613.29339239.51246795.40164735.9372936.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54658.16177903.43153237.36103455.7761670.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17421.1949296.6839043.2928009.7417311.01
支付的各项税费(万元)6598.6319178.5214022.799651.695494.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6007.6018401.6113047.4211316.123160.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84685.58264780.23219350.86152433.3287636.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3072.2974459.2827444.5412302.62-14699.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--40.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5716988.6516888.7916885.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.5717028.6516888.7916885.92--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66631.1768539.4458403.3146218.8113894.68
投资支付的现金(万元)--798.45798.45702.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66631.1769337.8959201.7646921.4113894.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66630.60-52309.24-42312.97-30035.49-13894.68
吸收投资收到的现金(万元)--3.003.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3.003.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)163157.80374228.18344245.06214486.06119649.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----27986.0127986.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)163157.80402217.18372234.07242472.06119649.22
偿还债务支付的现金(万元)86167.31373701.76294958.91207661.8973038.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6226.8535028.0029450.7521006.216716.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1077.011057.01407.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92394.16416843.07324412.26228668.1079755.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70763.64-14625.8847821.8113803.9739893.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9.81-300.15732.82-93.97-30.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1050.947224.0033686.20-4022.8711268.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78260.9571036.9571036.9571036.9571036.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79311.9078260.95104723.1567014.0782305.70
净利润(万元)--38999.20--20252.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3607.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43886.03--19530.72--
长期待摊费用摊销(万元)------694.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---885.72---11.60--
固定资产报废损失(万元)--3023.26--0.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--25786.30--12582.58--
投资损失(万元)--2721.77--2317.12--
递延所得税资产减少(万元)---2192.29--229.46--
递延所得税负债增加(万元)---44.87--6.09--
存货的减少(万元)--1005.57---4088.77--
经营性应收项目的减少(万元)---53290.82---48167.54--
经营性应付项目的增加(万元)--8138.51--3872.59--
其他(万元)---6554.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12302.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78260.95--67014.07--
减:现金的期初余额(万元)--71036.95--71036.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4022.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------319.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-192024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-192024-10-292024-08-232024-04-25
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