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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)504459.01332697.73162324.89686346.83478667.02
收到的税费返还(万元)2426.491717.93744.192632.242231.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10872.718405.754554.9911654.9714499.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517758.21342821.41167624.07700634.05495398.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178794.54117481.4859343.85238810.37151468.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94029.4264506.6833587.88131731.4195516.01
支付的各项税费(万元)53838.2738067.8218239.5967259.6949174.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)109077.3868689.9734365.96168571.63146085.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)435739.62288745.94145537.28606373.11442244.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82018.5954075.4722086.7994260.9453153.46
收回投资收到的现金(万元)1533.881613.80--2133.592107.81
取得投资收益收到的现金(万元)2725.28584.99320.133456.553209.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)655.18646.74613.662553.282465.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4102.06--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9016.402845.536715.7314033.897783.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16110.872361.951294.7214725.868408.30
投资支付的现金(万元)107126.2680658.9090313.70--60708.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123237.1383020.8597340.4120487.6069116.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114220.73-80175.32-90624.69-6453.71-61333.46
吸收投资收到的现金(万元)2033.771430.43844.085552.042056.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10589.411200.00--28202.8323278.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12623.182630.43844.0833754.8725334.86
偿还债务支付的现金(万元)21830.6920136.2915136.2940398.7227226.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38841.1838099.81149.6939007.8239461.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)680.00----644.00644.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1755.941736.20----3155.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62427.8159972.3015287.6083100.3069843.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49804.62-57341.86-14443.51-49345.43-44509.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-225.65-107.23-246.95-155.31271.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82232.41-83548.95-83228.3638306.48-52418.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160034.43160034.43160034.43121727.95121727.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77802.0276485.4876806.07160034.4369309.93
净利润(万元)--38841.19--49155.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1208.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1578.45--3123.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.25---498.44--
固定资产报废损失(万元)--15343.78--30899.45--
公允价值变动损失(万元)--6830.25---6402.33--
财务费用(万元)--963.60---246.37--
投资损失(万元)---3494.58---7961.21--
递延所得税资产减少(万元)---2139.95--645.19--
递延所得税负债增加(万元)---364.86--223.14--
存货的减少(万元)--12899.85--722.16--
经营性应收项目的减少(万元)---46261.71--15651.97--
经营性应付项目的增加(万元)--34773.46---4085.32--
其他(万元)---7637.88--1098.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54075.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76485.48--160034.43--
减:现金的期初余额(万元)--160034.43--121727.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---83548.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--808.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--304.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
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