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全筑股份(603030)现金流量表图
全筑股份(603030)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80265.3450630.4332969.17103396.3975721.25
收到的税费返还(万元)1.551.551.557.3212.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14704.147630.685658.2511765.019593.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94971.0458262.6638628.98115168.7385326.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64377.3642167.3329662.6375445.1154778.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13386.248549.094744.1818022.3113649.92
支付的各项税费(万元)2365.291589.21769.893202.872572.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20215.2310889.603590.0618944.8413646.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100344.1263195.2238766.75115615.1384648.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5373.08-4932.56-137.78-446.41678.26
收回投资收到的现金(万元)6.236.236.23----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.670.670.439601.999597.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------59.302239.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245.896.896.659661.2911836.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)559.22399.99239.062968.912798.18
投资支付的现金(万元)313.34150.01150.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23.7137.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)-1392.52-1715.08389.063991.303835.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1638.411721.97-382.415669.998000.19
吸收投资收到的现金(万元)371.08362.80355.00889.63883.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)371.08----889.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18789.6510647.748106.534629.252455.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98.1818.21237.9713766.392650.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19258.9211028.758699.5019285.275990.42
偿还债务支付的现金(万元)8255.706245.704324.1218762.1312388.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3137.701514.80942.984577.013107.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.11118.11147.001218.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.003866.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11393.407760.505277.1027205.1515495.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7865.513268.253422.41-7919.88-9505.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.51-49.03-22.48192.08203.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4060.338.632879.74-2504.21-623.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9216.729216.729216.7211720.9411720.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13277.069225.3512096.469216.7211097.45
净利润(万元)--568.12---30191.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.29--5673.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.11--243.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--271.28--3069.83--
固定资产报废损失(万元)--897.94--1991.64--
公允价值变动损失(万元)-------0.99--
财务费用(万元)--1760.19--3426.57--
投资损失(万元)---6.05--567.92--
递延所得税资产减少(万元)--59.71---256.35--
递延所得税负债增加(万元)---0.73--130.35--
存货的减少(万元)---6296.09---11672.90--
经营性应收项目的减少(万元)---1818.71--3780.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1080.22--12846.74--
其他(万元)------4.18--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4932.56---446.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9225.35--9216.72--
减:现金的期初余额(万元)--9216.72--11720.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8.63---2504.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2299.22--8503.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--513.94--779.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-10-30
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