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全筑股份(603030)现金流量表图
全筑股份(603030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59077.2243778.1525419.42121266.5097070.89
收到的税费返还(万元)7.667.661.0923.2423.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6458.365002.901770.4718667.7417492.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65543.2448788.7127190.98139957.48114586.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54958.1941180.6224683.74101043.4280243.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16117.5511506.786042.5423003.1315393.16
支付的各项税费(万元)1847.971244.13708.342253.092476.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12898.1810999.364038.9012275.269163.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85821.9064930.8935473.51138574.90107276.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20278.66-16142.19-8282.531382.577310.21
收回投资收到的现金(万元)5390.595356.154034.4121833.9417703.62
取得投资收益收到的现金(万元)23.3623.3618.4365.5258.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1616.651603.05--1.610.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------10.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7030.606982.564052.8421901.0717772.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378.63277.6346.34538.27453.97
投资支付的现金(万元)4580.143076.512989.4322075.0016380.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.88--4120.911401.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5260.793375.023035.7826734.1918235.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1769.823607.551017.06-4833.12-462.73
吸收投资收到的现金(万元)253.30100.00--71000.000.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.85
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002010.00--9135.3310367.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--41170.8240555.472960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45150.2243280.8240555.4783095.3310368.22
偿还债务支付的现金(万元)23602.4622263.6119210.2733550.859703.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)171.3393.2281.312708.163027.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56.73----498.532082.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------45944.8581.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23773.7922356.8319291.5882203.8612811.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21376.4220923.9821263.89891.46-2443.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.27-131.75-121.5588.06-62.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2895.858257.6013876.87-2471.024342.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9778.469778.469778.4612249.4812249.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12674.3118036.0623655.339778.4616591.53
净利润(万元)---559.53--6110.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1174.82--8685.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--418.06--619.19--
长期待摊费用摊销(万元)------563.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---859.40--851.37--
固定资产报废损失(万元)--1427.40---13.14--
公允价值变动损失(万元)-------0.11--
财务费用(万元)--224.97--6111.79--
投资损失(万元)---654.32---55193.15--
递延所得税资产减少(万元)--96.54---1218.08--
递延所得税负债增加(万元)---4.48---8.51--
存货的减少(万元)--878.57--369.91--
经营性应收项目的减少(万元)--5907.49---5407.51--
经营性应付项目的增加(万元)---21724.07--18300.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16142.19--1382.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18036.06--9778.46--
减:现金的期初余额(万元)--9778.46--12249.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8257.60---2471.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---547.69--17673.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--184.64--980.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-31
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