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晨光股份(603899)现金流量表图
晨光股份(603899)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1917964.151217938.56626839.612749179.951834112.49
收到的税费返还(万元)1412.171165.04580.142192.271419.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121504.03116719.59111813.47145345.11113754.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2040880.351335823.18739233.232896717.331949286.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1649044.271104658.13638061.702190701.881534881.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95560.9066735.5338971.34121977.8494479.47
支付的各项税费(万元)70760.8846870.0124396.9897098.3071670.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)111640.9571540.9836263.41258732.07109619.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1927006.991289804.66737693.432668510.081810650.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)113873.3546018.531539.79228207.25138636.60
收回投资收到的现金(万元)188000.00138000.0092000.00253100.00146100.00
取得投资收益收到的现金(万元)4669.443181.141314.643046.312598.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.7944.6338.08266.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.4616.46--521.92457.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)192996.68141242.2393352.71256934.69149293.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16796.4610784.927651.4536684.7927444.67
投资支付的现金(万元)204303.07134544.3577160.00390000.00283000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1842.391842.39
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2258.672258.672258.67----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223358.20147587.9387070.12428527.18312287.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30361.51-6345.706282.60-171592.49-162993.94
吸收投资收到的现金(万元)2250.002250.002250.00432.52432.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.002250.002250.00432.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24800.0017100.004000.0034796.0029939.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2100.002100.002100.00475.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29150.0021450.008350.0035703.5230372.32
偿还债务支付的现金(万元)23506.1016506.104000.0041788.2037778.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)92100.0191932.72163.9792220.2292086.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58349.0841144.799166.8936986.5826840.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173955.19149583.6113330.86170995.00156704.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-144805.19-128133.61-4980.86-135291.48-126332.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1616.02-797.97-215.93269.441153.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-62909.37-89258.762625.60-78407.28-149536.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294254.32294254.32294254.32372661.60372661.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231344.95204995.56296879.92294254.32223125.44
净利润(万元)--60954.67--136117.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5.69--937.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1040.83--2046.47--
长期待摊费用摊销(万元)------7373.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.53--284.79--
固定资产报废损失(万元)--11269.68--321.36--
公允价值变动损失(万元)---4538.38---5815.53--
财务费用(万元)--2194.90--2513.75--
投资损失(万元)---117.03---989.58--
递延所得税资产减少(万元)--473.95---494.75--
递延所得税负债增加(万元)---2.86--1422.36--
存货的减少(万元)---10750.47---12076.82--
经营性应收项目的减少(万元)--38711.60---34269.67--
经营性应付项目的增加(万元)---72805.49--79277.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46018.53--228207.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204995.56--294254.32--
减:现金的期初余额(万元)--294254.32--372661.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89258.76---78407.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1214.36--2287.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14236.59--27633.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-012025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-012025-10-30
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