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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616885.58106771.9747364.81237317.31586030.48
收到的税费返还(万元)2645.011239.35583.361142.183094.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4904.731233.60473.231252.853219.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)624435.31109244.9248421.40239712.34592343.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)405043.0066311.7731347.40158307.22348891.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61409.1626977.2013266.3561078.4468198.17
支付的各项税费(万元)37411.237081.441525.309236.5933045.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42081.433275.381275.368984.2425567.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)545944.82103645.7947414.41237606.49475703.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78490.495599.131007.002105.85116640.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)10379.38----1346.651200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)395.85232.413.98993.72912.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1006.83970.45126.821136.38694.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11782.061202.85130.803476.752807.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10741.55588.33846.605431.2727313.75
投资支付的现金(万元)60179.38--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1354.161295.01--823.34818.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72275.081883.34846.606254.6128132.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60493.01-680.49-715.80-2777.85-25324.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109808.7186000.0050000.00149180.00124425.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1315.693516.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109808.7186000.0050000.00150495.69127941.86
偿还债务支付的现金(万元)131377.6280260.0048000.00173720.90148960.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20916.402083.341053.335836.8846547.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17867.36------20580.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2448.88123.0167.881115.211015.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154742.9082466.3549121.22180672.99202279.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44934.193533.65878.78-30177.30-74338.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-672.29-477.86-240.9659.098.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27609.007974.43929.02-30790.2116986.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145886.3245549.0745549.0776339.29109633.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118277.3253523.5046478.0945549.07126619.69
净利润(万元)---452.67--16808.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4148.74--7790.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--335.83--685.59--
长期待摊费用摊销(万元)------3074.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---104.84---9.74--
固定资产报废损失(万元)--10198.38--26.48--
公允价值变动损失(万元)--2.06---30.68--
财务费用(万元)--2552.62--8938.20--
投资损失(万元)---1271.16---39809.29--
递延所得税资产减少(万元)--107.90--711.76--
递延所得税负债增加(万元)---28.76--94.48--
存货的减少(万元)---3699.98---11989.04--
经营性应收项目的减少(万元)---18342.72---17337.90--
经营性应付项目的增加(万元)--9759.98--1725.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5599.13--2105.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53523.50--45549.07--
减:现金的期初余额(万元)--45549.07--76339.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7974.43---30790.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1376.21--9931.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.05--688.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-212026-10-30
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