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绿城水务(601368)现金流量表图
绿城水务(601368)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115687.8270128.9536787.95171782.66122898.77
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46078.3230376.0314818.8766115.3749207.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)161766.13100504.9751606.82237898.03172105.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45027.6429029.5114993.2464235.2447710.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22387.0216403.5710438.6533400.5126427.66
支付的各项税费(万元)13933.3510968.553606.9115875.1510269.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50280.0427051.6516209.8772187.2154711.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131628.0583453.2845248.66185698.11139119.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30138.0917051.696358.1652199.9232986.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------14.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.843.753.757.562.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1141.04470.56396.08412.07187.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1144.88474.32399.83434.32189.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90567.4668730.3845860.74229680.86173667.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90567.4668730.3845860.74229680.86173667.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89422.57-68256.07-45460.91-229246.54-173478.48
吸收投资收到的现金(万元)------1585.441585.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1585.44--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)413029.52293441.18137942.85542890.75437068.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18552.445752.445752.4416231.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)431581.95299193.61143695.28560707.76438654.03
偿还债务支付的现金(万元)279661.73233412.9948129.81316680.88215197.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45002.3130121.5110227.4255195.1041959.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)314.37171.4884.44528.65429.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324978.40263705.9858441.66372404.64257586.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)106603.5535487.6385253.62188303.12181067.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.59-39.76-19.96-29.08-15.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47265.47-15756.5046130.9011227.4240560.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81414.0981414.0981414.0970186.6770186.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128679.5765657.59127545.0081414.09110747.25
净利润(万元)--5219.09--9467.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---204.01--915.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2088.17--3311.26--
长期待摊费用摊销(万元)------368.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--33917.67--3610.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20059.10--46338.15--
投资损失(万元)---62.62---106.71--
递延所得税资产减少(万元)---740.71---4550.55--
递延所得税负债增加(万元)---0.23--1.26--
存货的减少(万元)---114.63--252.06--
经营性应收项目的减少(万元)---56350.13---90374.39--
经营性应付项目的增加(万元)--5100.91---2444.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17051.69--52199.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--68.16------
现金的期末余额(万元)--65657.59--81414.09--
减:现金的期初余额(万元)--81414.09--70186.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15756.50--11227.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7778.87--17165.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.62--257.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-03-262025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-03-272025-10-29
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