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中坚科技(002779)现金流量表图
中坚科技(002779)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100388.3379319.0735168.0996421.8078446.48
收到的税费返还(万元)7216.684730.742275.697719.195892.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3438.753306.71132.964684.642118.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111043.7787356.5337576.73108825.6386458.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86502.6757874.2026202.1278298.2457723.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27250.3216619.698095.3617855.3312371.36
支付的各项税费(万元)3029.392819.301673.952090.241946.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21126.3613828.584984.4415435.739732.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137908.7491141.7740955.87113679.5481774.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26864.97-3785.24-3379.13-4853.914683.11
收回投资收到的现金(万元)203.46----2801.002800.58
取得投资收益收到的现金(万元)1172.85----65.1465.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------38.0535.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1376.31----2904.192901.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8764.275083.842757.2416088.5013893.87
投资支付的现金(万元)0.00----2344.862352.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8764.275083.842757.2418434.3616246.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7387.96-5083.84-2757.24-15530.17-13344.77
吸收投资收到的现金(万元)4850.001850.001850.002489.701880.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4850.001850.001850.001600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51407.7637950.0016950.0020923.179434.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1791.231645.65--830.13--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58048.9941445.6518800.0024242.9911315.62
偿还债务支付的现金(万元)19500.0014000.005600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3881.893602.56176.681660.841567.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3275.891584.45366.253347.33190.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26657.7819187.016142.935008.171758.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31391.2122258.6412657.0719234.829556.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2870.22-621.90-208.85257.52336.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8.5012767.666311.85-891.741232.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9054.789054.789054.789946.529946.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9063.2821822.4315366.639054.7811178.52
净利润(万元)---3022.45--16489.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---153.28--1025.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--127.26--256.93--
长期待摊费用摊销(万元)------239.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--13.03--
固定资产报废损失(万元)--1799.50--47.41--
公允价值变动损失(万元)--0.00--42.48--
财务费用(万元)--384.83--420.83--
投资损失(万元)--295.38---16703.56--
递延所得税资产减少(万元)---5640.32---4621.73--
递延所得税负债增加(万元)---587.27--3618.92--
存货的减少(万元)--4368.99---6735.55--
经营性应收项目的减少(万元)--28473.89---3021.14--
经营性应付项目的增加(万元)---30888.03--72.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3785.24---4853.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21822.43--9054.78--
减:现金的期初余额(万元)--9054.78--9946.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12767.66---891.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--834.14--1252.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-012025-10-29
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