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莱克电气(603355)现金流量表图
莱克电气(603355)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616333.57409555.10219584.16958971.50716133.00
收到的税费返还(万元)30524.6219409.8810868.4041100.4330672.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23068.0612589.774930.2928390.4020632.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)669926.25441554.75235382.851028462.33767438.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415419.70273436.16163500.05639451.88519533.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109506.6876448.8943800.00148948.58109390.78
支付的各项税费(万元)13951.9710695.034623.0020269.8417280.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56179.9237387.3518002.1872187.0261934.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595058.27397967.44229925.23880857.32708140.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74867.9843587.325457.61147605.0059297.76
收回投资收到的现金(万元)------2000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3421.372473.55455.0511159.796033.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1513.80569.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)21149.9321149.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)874860.18598257.42178511.44311296.81119189.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)899431.48621880.91178966.50325970.40125792.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11669.987501.683541.8054128.7929088.36
投资支付的现金(万元)67200.0056400.0021900.005000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)908468.98473673.02216406.84791109.2859854.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)987338.96537574.70241848.64850238.0788942.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87907.4884306.20-62882.14-524267.6836849.59
吸收投资收到的现金(万元)17630.0117495.01345.261200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)674009.46443894.52291259.32671400.32435727.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)337045.00157675.0036800.00226449.64122324.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1028684.47619064.53328404.58899049.96558051.82
偿还债务支付的现金(万元)680631.11451603.32198470.60445348.98317207.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10877.446980.373511.7913199.657460.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162124.90118334.0537249.76185709.51127219.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)853633.45576917.74239232.15644258.14451887.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)175051.0242146.7989172.43254791.82106164.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18480.46-11769.59-4748.87-13019.68-4874.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143531.07158270.7226999.03-134890.53197436.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340019.62340019.62340074.67474910.14474910.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)483550.68498290.33367073.69340019.62672346.60
净利润(万元)--23274.38--80207.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3821.75--6426.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.61--1623.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.79--160.44--
固定资产报废损失(万元)--18906.62--27744.86--
公允价值变动损失(万元)---1450.29--6760.20--
财务费用(万元)--31413.43--29865.15--
投资损失(万元)---23462.65---11159.79--
递延所得税资产减少(万元)--2383.09---1157.79--
递延所得税负债增加(万元)---1839.31---169.80--
存货的减少(万元)---6661.50---8615.75--
经营性应收项目的减少(万元)--7171.94--14295.03--
经营性应付项目的增加(万元)---15648.98---3829.41--
其他(万元)--853.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43587.32--147605.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--498290.33--340019.62--
减:现金的期初余额(万元)--340019.62--474910.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--158270.72---134890.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---106.04---1208.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1437.47--2826.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-152025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-152025-10-28
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