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德宏股份(603701)现金流量表图
德宏股份(603701)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46431.2929812.6512425.0650270.7833956.35
收到的税费返还(万元)125.85125.850.85208.56267.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)429.39272.87124.841941.54669.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46986.5330211.3712550.7552420.8834893.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51644.6431116.8715300.7045503.7629476.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6867.754906.662880.387763.535944.46
支付的各项税费(万元)1531.891126.90904.264359.584198.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2625.771640.77850.672936.172612.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62670.0438791.2019936.0160563.0442232.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15683.51-8579.83-7385.26-8142.16-7338.59
收回投资收到的现金(万元)29696.3618226.156821.3729196.3323004.88
取得投资收益收到的现金(万元)69.6630.2711.5463.7556.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.86302.91--1.105.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30068.8818559.336832.9129261.1823066.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1324.72707.06430.6416508.1612747.91
投资支付的现金(万元)31446.0022211.007257.0023545.4418532.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------630.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------315.00315.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32770.7222918.067687.6440998.6031595.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2701.84-4358.73-854.72-11737.42-8528.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32000.0023000.0013000.0025000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11500.009500.006500.00--1628.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43500.0032500.0019500.0025000.0019628.22
偿还债务支付的现金(万元)21950.0017950.005000.0010150.009150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2285.292111.96216.892700.162319.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)800.00----1200.001200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1553.7853.78--57.66726.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25789.0720115.745216.8912907.8212196.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17710.9312384.2614283.1112092.187431.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.17-1.84-0.631.952.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-679.59-556.146042.49-7785.45-8432.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9284.369284.369284.3617069.8017069.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8604.768728.2115326.859284.368637.05
净利润(万元)--1719.26--2506.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--470.73--973.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.25--194.02--
长期待摊费用摊销(万元)------109.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.23---0.61--
固定资产报废损失(万元)--1445.00------
公允价值变动损失(万元)---18.10--269.87--
财务费用(万元)--350.62--376.70--
投资损失(万元)---9.33--32.20--
递延所得税资产减少(万元)--21.64---557.08--
递延所得税负债增加(万元)---162.11---398.16--
存货的减少(万元)---6033.46---7216.53--
经营性应收项目的减少(万元)---11606.25---15063.76--
经营性应付项目的增加(万元)--4490.85--7277.46--
其他(万元)---77.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8579.83---8142.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8728.21--9284.36--
减:现金的期初余额(万元)--9284.36--17069.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---556.14---7785.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--668.40--494.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.41--50.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-112026-04-282026-04-122025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-112026-04-292026-04-142025-10-28
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